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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
5.727
+4.145
| +262 % | +678.166 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
477
OraSure Technologies
OSUR
285 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
94.410
+17.300
| +22 % | +224.705 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
478
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
13.913
+103
| +0,7 % | +7.807 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
479
Dorman Products
DORM
3,72 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
16.237
+487
| +3 % | +31.331 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
480
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
21.233
+1.223
| +6 % | +62.745 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
481
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
58.810
+28.139
| +92 % | +495.832 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
482
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
66.210
+20.859
| +46 % | +322.678 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
483
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
20.512
+694
| +4 % | +32.478 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
PFPT
484
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
9.642
+2.030
| +27 % | +231.930 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
485
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
+18.110
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
AIMC
486
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
33.043
+3.569
| +12 % | +94.394 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
487
Summit Hotel Properties
INN
744 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
175.251
-10.596
| -6 % | -59.736 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
488
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
9.150
+274
| +3 % | +29.154 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
489
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
35.189
+24.103
| +217 % | +626.912 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
490
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
9.499
-992
| -9 % | -105.103 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
491
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
2.258
-385
| -15 % | -171.879 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
492
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
+24.671
| Neu | +783.196 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
493
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
83.374
-1.982
| -2 % | -23.030 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
SYNH
494
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+17.393
| Neu | +934.769 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
495
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
10.866
-3.113
| -22 % | -311.314 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
496
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
14.705
+716
| +5 % | +44.993 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
497
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
43.332
+2.098
| +5 % | +47.220 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
498
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
8.258
+209
| +3 % | +24.150 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
499
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
57.715
+875
| +2 % | +13.488 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
500
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
18.947
+3.756
| +25 % | +189.284 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .