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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,03 % |
20.122
-8.351
| -29 % | -340.935 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
552
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
988 Mio. $
| 840.000 $ | 0,03 % |
27.720
-77.816
| -74 % | -2,3 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
553
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,03 % |
14.877
+6.679
| +81 % | +338.351 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
554
Ameriprise Financial
AMP
43,7 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,03 % |
5.564
+164
| +3 % | +21.026 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
555
Generac Holdings
GNRC
10,8 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,03 % |
6.836
+1.763
| +35 % | +185.631 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
556
Azenta
AZTA
1,57 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,03 % |
18.806
-682
| -3 % | -26.091 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
557
Mettler-Toledo International
MTD
33,7 Mrd. $
| 831.000 $ | 0,03 % |
1.032
+186
| +22 % | +138.372 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
558
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,03 % |
76.547
-29.296
| -28 % | -336.426 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
559
ACI Worldwide
ACIW
5,61 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,03 % |
30.337
+1.561
| +5 % | +40.805 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
560
Genpact
G
6,84 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,03 % |
22.343
-5.575
| -20 % | -188.391 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
561
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,03 % |
21.200
-3.638
| -15 % | -134.741 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
562
Insperity
NSP
2,05 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,03 % |
12.581
+3.714
| +42 % | +185.902 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
563
Masco
MAS
15,1 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,03 % |
16.144
+3.734
| +30 % | +161.867 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
564
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 809.000 $ | 0,03 % |
5.225
+975
| +23 % | +154.261 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
565
Stride
LRN
3,32 Mrd. $
| 807.000 $ | 0,03 % |
29.632
-4.019
| -12 % | -96.671 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
566
Bruker
BRKR
8,71 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,03 % |
19.749
+1.090
| +6 % | +42.906 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
FRC
567
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 803.000 $ | 0,03 % |
7.579
+249
| +3 % | +25.556 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
568
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,03 % |
86.180
+24.487
| +40 % | +217.457 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
569
Church & Dwight Co
CHD
25,4 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,03 % |
10.270
+107
| +1 % | +7.784 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
570
Brandywine Realty Trust
BDN
497 Mio. $
| 791.000 $ | 0,03 % |
72.623
-63.926
| -47 % | -658.157 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
571
Comfort Systems
FIX
40,3 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,03 % |
19.273
+239
| +1 % | +8.491 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
572
Credicorp
BAP
29,1 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,03 % |
5.866
+2.313
| +65 % | +329.371 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
573
Idexx Laboratories
IDXX
44,5 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,03 % |
2.375
+53
| +2 % | +15.346 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
574
Synopsys
SNPS
81,8 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,03 % |
4.023
+2.283
| +131 % | +376.797 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
CERN
575
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 783.000 $ | 0,03 % |
11.389
+6
| +0,1 % | +412 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .