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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
11.179
+2.337
| +26% | +US$ 352 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
352
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 1,66 mi | 0,05% |
26.941
+2.196
| +9% | +US$ 132 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
353
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,65 bi
| US$ 1,66 mi | 0,05% |
19.303
+6.244
| +48% | +US$ 480 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
354
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,95 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
10.656
+4.444
| +72% | +US$ 647 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
355
lululemon athletica
LULU
US$ 12,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,05% |
5.262
-804
| -13% | -US$ 206 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
356
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,05% |
13.294
+507
| +4% | +US$ 50,4 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
357
Healthcare Realty
HR
US$ 6,49 bi
| US$ 1,64 mi | 0,05% |
61.840
-11.648
| -16% | -US$ 298 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
358
Coastal Financial
CCB
US$ 661 mi
| US$ 1,63 mi | 0,05% |
112.214
+31.393
| +39% | +US$ 414 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
SBNY
359
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 1,63 mi | 0,05% |
15.205
+436
| +3% | +US$ 42,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
360
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
10.860
+860
| +9% | +US$ 123 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
361
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
8.224
+307
| +4% | +US$ 57,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
362
First American
FAF
US$ 6,76 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
33.602
+8.552
| +34% | +US$ 404 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
363
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
8.750
-94
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
364
Biogen
BIIB
US$ 37,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
+6.028
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
365
Elastic
ESTC
US$ 9,42 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
17.446
+9.622
| +123% | +US$ 703 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
366
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
695.341
+681.053
| +4.767% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
367
Encompass Health
EHC
US$ 13,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,05% |
32.517
-2.147
| -6% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
368
Aptiv
APTV
US$ 7,98 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
20.421
+448
| +2% | +US$ 30,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
369
Universal Display
OLED
US$ 4,03 bi
| US$ 1,58 mi | 0,05% |
10.539
+1.786
| +20% | +US$ 262 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
370
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17 bi
| US$ 1,58 mi | 0,05% |
15.220
+1.895
| +14% | +US$ 195 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
371
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
3.883
+196
| +5% | +US$ 71,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
372
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,91 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
36.386
+706
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
373
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
+30.084
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
374
Ryanair
RYAAY
US$ 30,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
58.933
-34.117
| -37% | -US$ 864 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
375
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,89 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
23.384
-518
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.