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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,7 bi
| US$ 2,63 mi | 0,08% |
14.800
+529
| +4% | +US$ 90,1 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
227
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,61 mi | 0,08% |
15.921
-12.255
| -43% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
228
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 2,59 mi | 0,08% |
15.781
+8.132
| +106% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
Y
229
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 2,58 mi | 0,08% |
5.284
+183
| +4% | +US$ 94,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
230
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 2,56 mi | 0,08% |
27.010
+7.080
| +36% | +US$ 491 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
231
Five Below
FIVE
US$ 14 bi
| US$ 2,56 mi | 0,08% |
23.925
+15
| +0,1% | +US$ 1,41 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 2,56 mi | 0,08% |
12.561
-22.420
| -64% | -US$ 4,82 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
233
Revvity
RVTY
US$ 17,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,08% |
26.007
+73
| +0,3% | +US$ 6,67 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
STOR
234
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
| US$ 2,55 mi | 0,08% |
106.303
+712
| +0,7% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
235
FMC
FMC
US$ 877 mi
| US$ 2,54 mi | 0,08% |
25.515
-362
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
236
HDFC Bank
HDB
US$ 134 bi
| US$ 2,54 mi | 0,08% |
111.560
+25.008
| +29% | +US$ 513 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
237
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,08% |
2.246
-23
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
238
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,5 bi
| US$ 2,53 mi | 0,08% |
63.603
+8.856
| +16% | +US$ 330 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
239
RPM International
RPM
US$ 13,5 bi
| US$ 2,53 mi | 0,08% |
33.730
+495
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
240
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 2,52 mi | 0,08% |
34.467
+12.101
| +54% | +US$ 860 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
241
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,08% |
24.261
-67
| -0,3% | -US$ 7,07 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
242
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 2,51 mi | 0,08% |
14.600
-396
| -3% | -US$ 58,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
243
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 2,49 mi | 0,08% |
54.760
+13.050
| +31% | +US$ 555 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,66 bi
| US$ 2,49 mi | 0,08% |
25.519
+3.287
| +15% | +US$ 253 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
245
Post Holdings
POST
US$ 3,6 bi
| US$ 2,49 mi | 0,08% |
43.388
+610
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
246
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,3 bi
| US$ 2,48 mi | 0,08% |
17.823
+2.333
| +15% | +US$ 281 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
247
Lamb Weston
LW
US$ 7,87 bi
| US$ 2,45 mi | 0,08% |
38.390
-5.094
| -12% | -US$ 308 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
248
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,4 mi | 0,08% |
93.811
-78.869
| -46% | -US$ 2,16 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
249
Prudential
PUK
US$ 31,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,08% |
81.337
-55.675
| -41% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
250
Alaska Air
ALK
US$ 4,68 bi
| US$ 2,39 mi | 0,08% |
+66.019
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.