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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOH-Symbol
226
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,08 %
14.800
+529
+4 % +90.087 $
2019 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
227
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,61 Mio. $ 0,08 %
15.921
-12.255
-43 % -1,88 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
228
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,08 %
15.781
+8.132
+106 % +1,34 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
Y
229
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
2,58 Mio. $ 0,08 %
5.284
+183
+4 % +94.718 $
2017 Q3
11 Quartale
SHOP-Symbol
230
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,08 %
27.010
+7.080
+36 % +491.430 $
2019 Q1
5 Quartale
FIVE-Symbol
231
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,08 %
23.925
+15
+0,1 % +1.406 $
2017 Q1
13 Quartale
ULTA-Symbol
232
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,08 %
12.561
-22.420
-64 % -4,82 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
RVTY-Symbol
233
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,08 %
26.007
+73
+0,3 % +6.674 $
2019 Q4
2 Quartale
STOR
234
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
2,55 Mio. $ 0,08 %
106.303
+712
+0,7 % +14.241 $
2017 Q2
12 Quartale
FMC-Symbol
235
FMC
FMC
786 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,08 %
25.515
-362
-1 % -33.403 $
2015 Q4
18 Quartale
HDB-Symbol
236
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,08 %
111.560
+25.008
+29 % +513.372 $
2017 Q2
12 Quartale
AZO-Symbol
237
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,08 %
2.246
-23
-1 % -24.231 $
2017 Q3
11 Quartale
NDAQ-Symbol
238
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,08 %
63.603
+8.856
+16 % +329.700 $
2017 Q2
12 Quartale
RPM-Symbol
239
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,08 %
33.730
+495
+1 % +34.409 $
2017 Q1
13 Quartale
CL-Symbol
240
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,08 %
34.467
+12.101
+54 % +859.586 $
2019 Q1
5 Quartale
MTB-Symbol
241
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,08 %
24.261
-67
-0,3 % -7.074 $
2016 Q4
14 Quartale
EFX-Symbol
242
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,08 %
14.600
-396
-3 % -58.664 $
2017 Q3
11 Quartale
NFLX-Symbol
243
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,08 %
54.760
+13.050
+31 % +555.443 $
2017 Q3
11 Quartale
OLLI-Symbol
244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,08 %
25.519
+3.287
+15 % +252.688 $
2018 Q2
8 Quartale
POST-Symbol
245
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,08 %
43.388
+610
+1 % +35.502 $
2017 Q1
13 Quartale
SWK-Symbol
246
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,08 %
17.823
+2.333
+15 % +281.482 $
2019 Q2
4 Quartale
LW-Symbol
247
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,08 %
38.390
-5.094
-12 % -307.609 $
2018 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
248
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,08 %
93.811
-78.869
-46 % -2,16 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
PUK-Symbol
249
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,08 %
81.337
-55.675
-41 % -1,47 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
ALK-Symbol
250
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,08 %
+66.019
Neu +2,15 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .