Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,12 % |
22.874
-9.317
| -29 % | -1,75 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
177
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,12 % |
27.105
+14.362
| +113 % | +1,99 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
5,78 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,12 % |
7.716
-4.300
| -36 % | -2 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,12 % |
21.632
+3.072
| +17 % | +501.670 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
180
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,12 % |
16.429
-3.199
| -16 % | -628.546 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
181
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
30.878
+2.945
| +11 % | +336.127 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
182
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,12 % |
92.349
+78.912
| +587 % | +3,25 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
183
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,12 % |
43.082
+974
| +2 % | +73.938 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,12 % |
44.869
+7.294
| +19 % | +582.721 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
185
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,11 % |
21.247
+3.005
| +16 % | +473.461 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,11 % |
60.651
+2.963
| +5 % | +177.226 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
187
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,11 % |
33.336
-40.935
| -55 % | -4,13 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,11 % |
50.437
+373
| +0,7 % | +26.508 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
189
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,11 % |
30.424
+5.141
| +20 % | +541.763 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
190
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,11 % |
48.171
-4.521
| -9 % | -320.082 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
191
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,11 % |
62.041
-1.005
| -2 % | -52.943 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,6 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,11 % |
7.502
+252
| +3 % | +111.207 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
193
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,11 % |
54.765
-6.484
| -11 % | -387.453 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
194
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,11 % |
29.316
+2.811
| +11 % | +281.049 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
ABB
195
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 3,31 Mio. $ | 0,11 % |
146.652
-20.227
| -12 % | -388.846 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
196
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,1 % |
25.759
+3.516
| +16 % | +407.465 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
14,9 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,1 % |
29.311
+6.474
| +28 % | +621.874 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
198
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,1 % |
27.041
+10.633
| +65 % | +1,24 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
199
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,1 % |
35.948
+340
| +1 % | +26.643 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
200
RBC Bearings
RBC
16 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,1 % |
23.864
+2.533
| +12 % | +323.035 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .