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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,18 % |
137.596
-1.787
| -1 % | -66.892 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,17 % |
37.866
-3.561
| -9 % | -467.263 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
BKI
128
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 5,37 Mio. $ | 0,17 % |
73.949
+9.914
| +15 % | +702.748 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
129
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,17 % |
104.377
-1.926
| -2 % | -93.198 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,17 % |
137.958
+15.681
| +13 % | +573.802 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
131
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,17 % |
17.174
+1.382
| +9 % | +367.844 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
132
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,17 % |
34.489
-24
| -0,1 % | -3.656 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
133
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,17 % |
+41.797
| Neu | +4,96 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
134
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,17 % |
91.651
+86.985
| +1.864 % | +4,67 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
135
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,17 % |
220.950
-18.770
| -8 % | -429.392 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
136
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,16 % |
139.756
+31.942
| +30 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
137
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,16 % |
59.404
+9.620
| +19 % | +833.164 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 5,14 Mio. $ | 0,16 % |
28.795
+4.420
| +18 % | +807.173 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
|
139
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,16 % |
80.675
-124.100
| -61 % | -7,56 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
140
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,16 % |
40.123
+1.083
| +3 % | +119.974 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,16 % |
14.037
+614
| +5 % | +231.918 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
CTXS
142
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
34.450
+1.373
| +4 % | +197.532 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
143
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,16 % |
99.306
-13.083
| -12 % | -635.823 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
144
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,16 % |
161.678
+39.654
| +32 % | +1,11 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
145
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,16 % |
85.572
+5.760
| +7 % | +356.862 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,16 % |
27.372
+217
| +0,8 % | +36.768 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
147
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,16 % |
139.091
-45.943
| -25 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
148
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,16 % |
53.548
+7.339
| +16 % | +588.570 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
149
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,15 % |
+139.812
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
150
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,15 % |
17.632
+3.315
| +23 % | +767.393 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .