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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
160 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,28 % |
386.748
+20.786
| +6 % | +473.382 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,28 % |
350.648
+55.435
| +19 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
78
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,27 % |
77.466
+2.192
| +3 % | +218.813 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
79
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 8,59 Mio. $ | 0,27 % |
151.084
+6.302
| +4 % | +332.132 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
80
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,27 % |
95.956
+25.078
| +35 % | +2,25 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
81
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,26 % |
90.117
-646
| -0,7 % | -61.946 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,05 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,26 % |
193.599
+2.409
| +1 % | +94.173 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
83
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,26 % |
42.677
+89
| +0,2 % | +16.585 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,26 % |
+582.164
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
85
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
61.022
+22.366
| +58 % | +3,07 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
71.882
-22.999
| -24 % | -2,53 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,26 % |
27.221
-1.184
| -4 % | -333.799 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
88
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,26 % |
130.373
+70.279
| +117 % | +4,39 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
89
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,26 % |
37.132
+11.068
| +42 % | +2,3 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
90
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,25 % |
73.734
+15.424
| +26 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,25 % |
21.761
-1.718
| -7 % | -575.848 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,25 % |
153.591
+24.262
| +19 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
93
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,25 % |
61.340
-30.935
| -34 % | -3,58 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
94
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,24 % |
110.445
+92.082
| +501 % | +6,22 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
95
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,24 % |
640.520
-11.304
| -2 % | -126.164 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
96
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,24 % |
129.200
+7.699
| +6 % | +427.636 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
97
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,24 % |
202.247
+18.889
| +10 % | +680.301 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
98
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,24 % |
93.004
+38.408
| +70 % | +3,08 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
99
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,24 % |
179.194
+65.870
| +58 % | +2,66 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
100
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,24 % |
44.540
+3.673
| +9 % | +591.577 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .