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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
$1606億
| $883万 | 0.28% |
386,748
+20,786
| +6% | +$47.3万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $881万 | 0.28% |
350,648
+55,435
| +19% | +$133万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
78
United Parcel Service
UPS
$829億
| $861万 | 0.27% |
77,466
+2,192
| +3% | +$21.9万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
79
TSMC
TSM
$2.14兆
| $859万 | 0.27% |
151,084
+6,302
| +4% | +$33.2万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
80
Chevron
CVX
$4413億
| $856万 | 0.27% |
95,956
+25,078
| +35% | +$225万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
81
Medtronic
MDT
$1212億
| $827万 | 0.26% |
90,117
-646
| -0.7% | -$6.19万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $823万 | 0.26% |
193,599
+2,409
| +1% | +$9.42万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
83
Aon
AON
$621億
| $822万 | 0.26% |
42,677
+89
| +0.2% | +$1.66万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $822万 | 0.26% |
+582,164
| 新規 | +$816万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
85
Diageo
DEO
$529億
| $820万 | 0.26% |
61,022
+22,366
| +58% | +$307万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $810万 | 0.26% |
71,882
-22,999
| -24% | -$253万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
87
Mastercard
MA
$5409億
| $805万 | 0.26% |
27,221
-1,184
| -4% | -$33.4万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
88
RTX Corp
RTX
$2614億
| $803万 | 0.26% |
130,373
+70,279
| +117% | +$439万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
89
Alibaba
BABA
$2714億
| $801万 | 0.26% |
37,132
+11,068
| +42% | +$230万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
90
Marsh
MRSH
$899億
| $792万 | 0.25% |
73,734
+15,424
| +26% | +$156万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $789万 | 0.25% |
21,761
-1,718
| -7% | -$57.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $786万 | 0.25% |
153,591
+24,262
| +19% | +$125万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
93
Broadridge
BR
$198億
| $775万 | 0.25% |
61,340
-30,935
| -34% | -$358万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
94
Ball Corp
BALL
$167億
| $768万 | 0.24% |
110,445
+92,082
| +501% | +$622万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
95
Amphenol
APH
$1957億
| $767万 | 0.24% |
640,520
-11,304
| -2% | -$12.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
96
Entegris
ENTG
$212億
| $763万 | 0.24% |
129,200
+7,699
| +6% | +$42.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
97
Truist Financial
TFC
$575億
| $759万 | 0.24% |
202,247
+18,889
| +10% | +$68万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
98
Dominion Energy
D
$559億
| $755万 | 0.24% |
93,004
+38,408
| +70% | +$308万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
99
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $753万 | 0.24% |
179,194
+65,870
| +58% | +$266万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
100
Crown Castle
CCI
$350億
| $745万 | 0.24% |
44,540
+3,673
| +9% | +$59.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。