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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Daniels Midland
ADM
$373億
| $549万 | 0.18% |
137,596
-1,787
| -1% | -$6.69万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $542万 | 0.17% |
37,866
-3,561
| -9% | -$46.7万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
|
BKI
128
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $537万 | 0.17% |
73,949
+9,914
| +15% | +$70.3万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
129
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$338億
| $534万 | 0.17% |
104,377
-1,926
| -2% | -$9.32万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
$1002億
| $533万 | 0.17% |
137,958
+15,681
| +13% | +$57.4万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
131
Paycom
PAYC
$117億
| $532万 | 0.17% |
17,174
+1,382
| +9% | +$36.8万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
132
Steris
STE
$222億
| $529万 | 0.17% |
34,489
-24
| -0.1% | -$3,656 |
2016 Q4
14四半期
|
|
133
Caterpillar
CAT
$3292億
| $529万 | 0.17% |
+41,797
| 新規 | +$496万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
134
Cognizant
CTSH
$300億
| $521万 | 0.17% |
91,651
+86,985
| +1,864% | +$467万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
135
RELX
RELX
$669億
| $521万 | 0.17% |
220,950
-18,770
| -8% | -$42.9万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
136
US Bancorp
USB
$930億
| $516万 | 0.16% |
139,756
+31,942
| +30% | +$114万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
137
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $514万 | 0.16% |
59,404
+9,620
| +19% | +$83.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $514万 | 0.16% |
28,795
+4,420
| +18% | +$80.7万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
139
Booking.com
BKNG
$1110億
| $514万 | 0.16% |
80,675
-124,100
| -61% | -$756万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
140
Skyworks Solutions
SWKS
$204億
| $513万 | 0.16% |
40,123
+1,083
| +3% | +$12万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
$1454億
| $512万 | 0.16% |
14,037
+614
| +5% | +$23.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
CTXS
142
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $510万 | 0.16% |
34,450
+1,373
| +4% | +$19.8万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
143
Sanofi
SNY
$1007億
| $507万 | 0.16% |
99,306
-13,083
| -12% | -$63.6万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
144
American International
AIG
$419億
| $504万 | 0.16% |
161,678
+39,654
| +32% | +$111万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
145
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $504万 | 0.16% |
85,572
+5,760
| +7% | +$35.7万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $493万 | 0.16% |
27,372
+217
| +0.8% | +$3.68万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
147
Conagra Brands
CAG
$66.6億
| $489万 | 0.16% |
139,091
-45,943
| -25% | -$153万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
148
Qualcomm
QCOM
$1940億
| $488万 | 0.16% |
53,548
+7,339
| +16% | +$58.9万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
149
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $484万 | 0.15% |
+139,812
| 新規 | +$476万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
150
Pool Corp
POOL
$69.6億
| $479万 | 0.15% |
17,632
+3,315
| +23% | +$76.7万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。