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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$549만 | 0.18% |
137,596
-1,787
| -1% | -US$6.69만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$542만 | 0.17% |
37,866
-3,561
| -9% | -US$46.7만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
BKI
128
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$537만 | 0.17% |
73,949
+9,914
| +15% | +US$70.3만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
129
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$534만 | 0.17% |
104,377
-1,926
| -2% | -US$9.32만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$533만 | 0.17% |
137,958
+15,681
| +13% | +US$57.4만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
131
Paycom
PAYC
US$124억
| US$532만 | 0.17% |
17,174
+1,382
| +9% | +US$36.8만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
132
Steris
STE
US$226억
| US$529만 | 0.17% |
34,489
-24
| -0.1% | -US$3.66천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
133
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$529만 | 0.17% |
+41,797
| 신규 | +US$496만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
134
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$521만 | 0.17% |
91,651
+86,985
| +1,864% | +US$467만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
135
RELX
RELX
US$704억
| US$521만 | 0.17% |
220,950
-18,770
| -8% | -US$42.9만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
136
US Bancorp
USB
US$928억
| US$516만 | 0.16% |
139,756
+31,942
| +30% | +US$114만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
137
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$514만 | 0.16% |
59,404
+9,620
| +19% | +US$83.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$514만 | 0.16% |
28,795
+4,420
| +18% | +US$80.7만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
139
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$514만 | 0.16% |
80,675
-124,100
| -61% | -US$756만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
140
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$513만 | 0.16% |
40,123
+1,083
| +3% | +US$12만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$512만 | 0.16% |
14,037
+614
| +5% | +US$23.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
CTXS
142
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$510만 | 0.16% |
34,450
+1,373
| +4% | +US$19.8만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
143
Sanofi
SNY
US$997억
| US$507만 | 0.16% |
99,306
-13,083
| -12% | -US$63.6만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
144
American International
AIG
US$425억
| US$504만 | 0.16% |
161,678
+39,654
| +32% | +US$111만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
145
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$504만 | 0.16% |
85,572
+5,760
| +7% | +US$35.7만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$493만 | 0.16% |
27,372
+217
| +0.8% | +US$3.68만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
147
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$489만 | 0.16% |
139,091
-45,943
| -25% | -US$153만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
148
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$488만 | 0.16% |
53,548
+7,339
| +16% | +US$58.9만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
149
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$484만 | 0.15% |
+139,812
| 신규 | +US$476만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
150
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$479만 | 0.15% |
17,632
+3,315
| +23% | +US$76.7만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.