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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
L3Harris
LHX
US$473억
| US$388만 | 0.12% |
22,874
-9,317
| -29% | -US$175만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
177
Labcorp
LH
US$268억
| US$387만 | 0.12% |
27,105
+14,362
| +113% | +US$199만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$386만 | 0.12% |
7,716
-4,300
| -36% | -US$200만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$379만 | 0.12% |
21,632
+3,072
| +17% | +US$50.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
180
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$373만 | 0.12% |
16,429
-3,199
| -16% | -US$62.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
181
Target
TGT
US$718억
| US$370만 | 0.12% |
30,878
+2,945
| +11% | +US$33.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
182
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$369만 | 0.12% |
92,349
+78,912
| +587% | +US$325만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
183
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$365만 | 0.12% |
43,082
+974
| +2% | +US$7.39만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$362만 | 0.12% |
44,869
+7,294
| +19% | +US$58.3만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
185
Icon
ICLR
US$143억
| US$358만 | 0.11% |
21,247
+3,005
| +16% | +US$47.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$357만 | 0.11% |
60,651
+2,963
| +5% | +US$17.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
187
Waste Management
WM
US$956억
| US$353만 | 0.11% |
33,336
-40,935
| -55% | -US$413만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$349만 | 0.11% |
50,437
+373
| +0.7% | +US$2.65만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
189
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$347만 | 0.11% |
30,424
+5,141
| +20% | +US$54.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
190
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$346만 | 0.11% |
48,171
-4,521
| -9% | -US$32만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
191
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$343만 | 0.11% |
62,041
-1,005
| -2% | -US$5.29만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2억
| US$339만 | 0.11% |
7,502
+252
| +3% | +US$11.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
193
Unilever
UL
US$1443억
| US$338만 | 0.11% |
54,765
-6,484
| -11% | -US$38.7만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
194
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$334만 | 0.11% |
29,316
+2,811
| +11% | +US$28.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
ABB
195
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$331만 | 0.11% |
146,652
-20,227
| -12% | -US$38.9만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
196
Chubb
CB
US$1404억
| US$326만 | 0.1% |
25,759
+3,516
| +16% | +US$40.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$325만 | 0.1% |
29,311
+6,474
| +28% | +US$62.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
198
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$323만 | 0.1% |
27,041
+10,633
| +65% | +US$124만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
199
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$322만 | 0.1% |
35,948
+340
| +1% | +US$2.66만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
200
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$320만 | 0.1% |
23,864
+2,533
| +12% | +US$32.3만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.