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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$317만 | 0.1% |
+29,036
| 신규 | +US$300만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
202
Americold
COLD
US$40.6억
| US$317만 | 0.1% |
87,089
-4,499
| -5% | -US$15.4만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$309만 | 0.1% |
83,982
+402
| +0.5% | +US$1.44만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
204
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$307만 | 0.1% |
323,560
-29,640
| -8% | -US$24만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$305만 | 0.1% |
39,687
+23,928
| +152% | +US$183만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
PRAH
206
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$304만 | 0.1% |
31,242
+6,070
| +24% | +US$56.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
207
MSCI
MSCI
US$451억
| US$303만 | 0.1% |
9,087
+392
| +5% | +US$12.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
208
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$302만 | 0.1% |
63,988
+2,789
| +5% | +US$12.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
209
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$301만 | 0.1% |
25,400
-12,723
| -33% | -US$137만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
210
BlackLine
BL
US$20억
| US$299만 | 0.1% |
36,050
+9,933
| +38% | +US$66.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
211
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$299만 | 0.1% |
+236,764
| 신규 | +US$213만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$297만 | 0.09% |
20,989
+5,579
| +36% | +US$77만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
213
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$294만 | 0.09% |
75,761
+26,969
| +55% | +US$111만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
214
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$293만 | 0.09% |
37,574
+632
| +2% | +US$4.79만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
215
Etsy
ETSY
US$83.4억
| US$290만 | 0.09% |
27,249
-350
| -1% | -US$2.59만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
216
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$289만 | 0.09% |
27,465
+11,338
| +70% | +US$119만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
ABMD
217
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$287만 | 0.09% |
11,873
-2,526
| -18% | -US$50.7만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
AVLR
218
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$286만 | 0.09% |
21,487
+6,496
| +43% | +US$63.9만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
219
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$285만 | 0.09% |
32,634
-3,090
| -9% | -US$24.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
220
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$281만 | 0.09% |
166,605
-13,010
| -7% | -US$22.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
HDS
221
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$273만 | 0.09% |
78,694
+2,196
| +3% | +US$6.81만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
222
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$270만 | 0.09% |
36,713
+1,667
| +5% | +US$12.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
223
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$268만 | 0.09% |
29,954
+6,826
| +30% | +US$65.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
IMMU
224
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$266만 | 0.08% |
75,052
+6,452
| +9% | +US$18.9만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
225
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$265만 | 0.08% |
24,946
-2,119
| -8% | -US$20.4만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.