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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,1 %
+29.036
Neu +3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
COLD-Symbol
202
Americold
COLD
4,01 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,1 %
87.089
-4.499
-5 % -153.734 $
2018 Q2
8 Quartale
ALSN-Symbol
203
Allison Transmission
ALSN
9,16 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,1 %
83.982
+402
+0,5 % +14.399 $
2019 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
204
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
3,07 Mio. $ 0,1 %
323.560
-29.640
-8 % -239.811 $
2017 Q3
11 Quartale
GILD-Symbol
205
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,1 %
39.687
+23.928
+152 % +1,83 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PRAH
206
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
3,04 Mio. $ 0,1 %
31.242
+6.070
+24 % +564.864 $
2016 Q4
14 Quartale
MSCI-Symbol
207
MSCI
MSCI
43,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,1 %
9.087
+392
+5 % +126.771 $
2016 Q4
14 Quartale
AOS-Symbol
208
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,1 %
63.988
+2.789
+5 % +121.803 $
2017 Q3
11 Quartale
VXF-Symbol
209
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,1 %
25.400
-12.723
-33 % -1,37 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
BL-Symbol
210
BlackLine
BL
1,83 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,1 %
36.050
+9.933
+38 % +663.184 $
2019 Q2
4 Quartale
GAP-Symbol
211
The Gap Inc
GAP
7,97 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,1 %
+236.764
Neu +2,13 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
212
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,09 %
20.989
+5.579
+36 % +770.126 $
2018 Q1
9 Quartale
FE-Symbol
213
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,09 %
75.761
+26.969
+55 % +1,11 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
AWI-Symbol
214
Armstrong World Industries
AWI
7,13 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,09 %
37.574
+632
+2 % +47.905 $
2017 Q2
12 Quartale
ETSY-Symbol
215
Etsy
ETSY
8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,09 %
27.249
-350
-1 % -25.893 $
2018 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
216
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,09 %
27.465
+11.338
+70 % +1,19 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
ABMD
217
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
2,87 Mio. $ 0,09 %
11.873
-2.526
-18 % -507.194 $
2018 Q3
7 Quartale
AVLR
218
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
2,86 Mio. $ 0,09 %
21.487
+6.496
+43 % +638.550 $
2019 Q3
3 Quartale
GPC-Symbol
219
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,09 %
32.634
-3.090
-9 % -244.006 $
2017 Q3
11 Quartale
SU-Symbol
220
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,09 %
166.605
-13.010
-7 % -222.419 $
2016 Q4
14 Quartale
HDS
221
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
2,73 Mio. $ 0,09 %
78.694
+2.196
+3 % +68.094 $
2016 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
222
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,09 %
36.713
+1.667
+5 % +125.277 $
2016 Q4
14 Quartale
SH-Symbol
223
ProShares Short S&P500
SH
949 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,09 %
29.954
+6.826
+30 % +655.643 $
2016 Q1
17 Quartale
IMMU
224
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
2,66 Mio. $ 0,08 %
75.052
+6.452
+9 % +188.629 $
2019 Q1
5 Quartale
PPG-Symbol
225
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,08 %
24.946
-2.119
-8 % -204.141 $
2017 Q2
12 Quartale
7 8
9
10 11

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IberiaBank
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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .