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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNI-Symbol
251
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,08 %
26.631
-3.141
-11 % -261.369 $
2016 Q3
15 Quartale
FDX-Symbol
252
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,08 %
16.809
+3.316
+25 % +417.167 $
2017 Q3
11 Quartale
WY-Symbol
253
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,08 %
104.697
+25.061
+31 % +507.127 $
2019 Q2
4 Quartale
FBIN-Symbol
254
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,07 %
42.106
+367
+0,9 % +17.076 $
2018 Q4
6 Quartale
VRSK-Symbol
255
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,07 %
13.443
+214
+2 % +33.817 $
2016 Q1
17 Quartale
RSG-Symbol
256
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,07 %
27.765
+133
+0,5 % +10.724 $
2018 Q1
9 Quartale
ROP-Symbol
257
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,07 %
5.877
+1.002
+21 % +359.000 $
2017 Q3
11 Quartale
DOC-Symbol
258
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
2,28 Mio. $ 0,07 %
130.142
+7.382
+6 % +120.385 $
2017 Q1
13 Quartale
VAR
259
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,28 Mio. $ 0,07 %
18.599
+149
+0,8 % +17.255 $
2015 Q4
18 Quartale
LYB-Symbol
260
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,07 %
+34.610
Neu +2,06 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
261
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,07 %
11.451
+1.497
+15 % +281.017 $
2015 Q4
18 Quartale
VRTX-Symbol
262
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,07 %
7.794
-2.446
-24 % -663.155 $
2015 Q4
18 Quartale
AWK-Symbol
263
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,07 %
17.545
+8.961
+104 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
EMN-Symbol
264
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,07 %
32.119
+3.021
+10 % +190.338 $
2019 Q3
3 Quartale
DOX-Symbol
265
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,07 %
36.850
-9.232
-20 % -570.231 $
2019 Q2
4 Quartale
NEU-Symbol
266
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,07 %
5.591
+169
+3 % +69.712 $
2017 Q3
11 Quartale
TXT-Symbol
267
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,07 %
67.972
+21.494
+46 % +635.062 $
2015 Q4
18 Quartale
TMUS-Symbol
268
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,07 %
21.444
-489
-2 % -46.875 $
2018 Q2
8 Quartale
JAZZ-Symbol
269
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,07 %
20.213
+484
+2 % +53.523 $
2017 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
270
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,07 %
12.783
-311
-2 % -49.700 $
2017 Q3
11 Quartale
WEX-Symbol
271
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,07 %
13.417
+789
+6 % +108.279 $
2017 Q3
11 Quartale
SCHW-Symbol
272
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,07 %
65.501
+7.964
+14 % +285.260 $
2016 Q1
17 Quartale
EXPO-Symbol
273
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,07 %
27.066
-11.306
-29 % -813.947 $
2017 Q1
13 Quartale
CGNX-Symbol
274
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
36.506
+1.411
+4 % +76.615 $
2017 Q1
13 Quartale
WAL-Symbol
275
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
57.560
+975
+2 % +34.114 $
2016 Q4
14 Quartale
9 10
11
12 13

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .