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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Canadian National Railway
CNI
USD 76.5 mil M
| USD 2.36 M | 0.08% |
26,631
-3,141
| -11% | -USD 261 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
252
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 2.36 M | 0.08% |
16,809
+3,316
| +25% | +USD 417 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
253
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.08% |
104,697
+25,061
| +31% | +USD 507 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
254
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5825 M
| USD 2.3 M | 0.07% |
42,106
+367
| +0.9% | +USD 17.1 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
255
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| USD 2.29 M | 0.07% |
13,443
+214
| +2% | +USD 33.8 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
256
Republic Services
RSG
USD 76 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
27,765
+133
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
257
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
5,877
+1,002
| +21% | +USD 359 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
258
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 2.28 M | 0.07% |
130,142
+7,382
| +6% | +USD 120 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
VAR
259
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 2.28 M | 0.07% |
18,599
+149
| +0.8% | +USD 17.3 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
260
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
+34,610
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
261
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 2.26 M | 0.07% |
11,451
+1,497
| +15% | +USD 281 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
262
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 2.26 M | 0.07% |
7,794
-2,446
| -24% | -USD 663 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
263
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 2.26 M | 0.07% |
17,545
+8,961
| +104% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
264
Eastman Chemical
EMN
USD 7604 M
| USD 2.25 M | 0.07% |
32,119
+3,021
| +10% | +USD 190 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
265
Amdocs
DOX
USD 4502 M
| USD 2.24 M | 0.07% |
36,850
-9,232
| -20% | -USD 570 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
266
NewMarket
NEU
USD 6417 M
| USD 2.24 M | 0.07% |
5,591
+169
| +3% | +USD 69.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
267
Textron
TXT
USD 14.6 mil M
| USD 2.24 M | 0.07% |
67,972
+21,494
| +46% | +USD 635 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| USD 2.23 M | 0.07% |
21,444
-489
| -2% | -USD 46.9 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
269
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.9 mil M
| USD 2.23 M | 0.07% |
20,213
+484
| +2% | +USD 53.5 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
270
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.07% |
12,783
-311
| -2% | -USD 49.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
271
WEX
WEX
USD 5991 M
| USD 2.21 M | 0.07% |
13,417
+789
| +6% | +USD 108 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
272
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 2.21 M | 0.07% |
65,501
+7,964
| +14% | +USD 285 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
273
Exponent
EXPO
USD 4099 M
| USD 2.19 M | 0.07% |
27,066
-11,306
| -29% | -USD 814 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
274
Cognex
CGNX
USD 8709 M
| USD 2.18 M | 0.07% |
36,506
+1,411
| +4% | +USD 76.6 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
275
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8135 M
| USD 2.18 M | 0.07% |
57,560
+975
| +2% | +USD 34.1 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.