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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRSN-Symbol
301
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
2 Mio. $ 0,06 %
9.679
-1.522
-14 % -315.917 $
2017 Q3
11 Quartale
ANSS-Symbol
302
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,98 Mio. $ 0,06 %
6.799
+199
+3 % +52.990 $
2017 Q3
11 Quartale
POWI-Symbol
303
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,06 %
33.474
+1.786
+6 % +93.898 $
2016 Q4
14 Quartale
VIRT-Symbol
304
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,06 %
83.678
+22.236
+36 % +519.662 $
2016 Q4
14 Quartale
BHP-Symbol
305
BHP
BHP
198 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,06 %
44.225
-3.729
-8 % -145.959 $
2016 Q2
16 Quartale
CNNE-Symbol
306
Cannae Holdings
CNNE
707 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,06 %
47.350
+11.741
+33 % +401.615 $
2019 Q1
5 Quartale
GD-Symbol
307
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,06 %
13.008
+1.459
+13 % +206.025 $
2015 Q4
18 Quartale
IP-Symbol
308
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,06 %
58.160
+4.349
+8 % +138.480 $
2016 Q2
16 Quartale
EME-Symbol
309
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,06 %
28.935
+1.357
+5 % +85.012 $
2016 Q4
14 Quartale
AVTR-Symbol
310
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,06 %
112.365
+31.634
+39 % +514.941 $
2020 Q1
1 Quartal
HUBS-Symbol
311
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,06 %
8.511
+497
+6 % +89.380 $
2019 Q4
2 Quartale
NBIX-Symbol
312
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,06 %
15.577
-74
-0,5 % -8.178 $
2018 Q4
6 Quartale
MKSI-Symbol
313
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,06 %
16.680
+47
+0,3 % +4.676 $
2017 Q1
13 Quartale
BFAM-Symbol
314
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,06 %
16.111
+672
+4 % +76.711 $
2017 Q3
11 Quartale
EXAS-Symbol
315
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
1,89 Mio. $ 0,06 %
21.718
+8.825
+68 % +705.087 $
2017 Q4
10 Quartale
TTD-Symbol
316
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,06 %
+46.370
Neu +1,4 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DVA-Symbol
317
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,06 %
23.756
-3.928
-14 % -306.682 $
2015 Q4
18 Quartale
BSX-Symbol
318
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,06 %
53.485
+4.667
+10 % +168.071 $
2017 Q1
13 Quartale
AEP-Symbol
319
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,06 %
23.482
+1.194
+5 % +97.460 $
2020 Q1
1 Quartal
ENV-Symbol
320
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
1,86 Mio. $ 0,06 %
25.344
+2.173
+9 % +141.988 $
2018 Q1
9 Quartale
HSY-Symbol
321
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,06 %
+14.246
Neu +1,92 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
FLIR
322
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
1,85 Mio. $ 0,06 %
45.498
+4.508
+11 % +187.123 $
2017 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
323
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,06 %
46.360
-16.288
-26 % -603.021 $
2015 Q3
19 Quartale
XPO-Symbol
324
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,06 %
68.454
+17.930
+35 % +429.269 $
2019 Q1
5 Quartale
FOX-Symbol
325
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,06 %
68.056
+5.811
+9 % +154.498 $
2019 Q4
2 Quartale
11 12
13
14 15

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .