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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,15 % |
95.240
-18.167
| -16 % | -897.593 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
152
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
225.760
+11.164
| +5 % | +224.107 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
6,74 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,15 % |
18.406
-852
| -4 % | -187.503 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,15 % |
24.042
-1.806
| -7 % | -325.623 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,15 % |
72.590
-3.365
| -4 % | -214.608 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
156
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,15 % |
84.407
+8.741
| +12 % | +502.891 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,14 % |
25.665
+2.947
| +13 % | +499.273 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
158
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,14 % |
47.688
+14.271
| +43 % | +1,41 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,14 % |
87.568
-128.585
| -59 % | -6,46 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,14 % |
134.878
+20.056
| +17 % | +640.007 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
161
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,14 % |
65.932
+2.664
| +4 % | +154.060 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,14 % |
18.058
+2.071
| +13 % | +472.793 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
163
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,14 % |
18.401
-2.170
| -11 % | -495.102 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
164
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,14 % |
16.748
+9.079
| +118 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,13 % |
68.857
+2.088
| +3 % | +123.910 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
166
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,13 % |
51.425
+9.231
| +22 % | +779.995 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
167
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
54.176
+9.312
| +21 % | +645.395 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
168
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,13 % |
78.875
+30.924
| +64 % | +1,72 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,13 % |
35.259
+191
| +0,5 % | +20.921 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
170
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,13 % |
21.380
+12.551
| +142 % | +2,27 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
171
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,13 % |
21.425
+655
| +3 % | +111.078 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
172
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,13 % |
46.451
+7.003
| +18 % | +576.478 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,13 % |
55.794
+8.845
| +19 % | +639.749 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
174
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,13 % |
23.264
+1.596
| +7 % | +265.643 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
175
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,12 % |
10.628
+3.072
| +41 % | +964.265 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .