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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 4,75 mi | 0,15% |
95.240
-18.167
| -16% | -US$ 898 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
152
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 4,7 mi | 0,15% |
225.760
+11.164
| +5% | +US$ 224 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 4,64 mi | 0,15% |
18.406
-852
| -4% | -US$ 188 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 4,63 mi | 0,15% |
24.042
-1.806
| -7% | -US$ 326 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 4,63 mi | 0,15% |
72.590
-3.365
| -4% | -US$ 215 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
156
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 4,58 mi | 0,15% |
84.407
+8.741
| +12% | +US$ 503 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 4,51 mi | 0,14% |
25.665
+2.947
| +13% | +US$ 499 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
158
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 4,47 mi | 0,14% |
47.688
+14.271
| +43% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,43 mi | 0,14% |
87.568
-128.585
| -59% | -US$ 6,46 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,42 mi | 0,14% |
134.878
+20.056
| +17% | +US$ 640 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
161
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 4,39 mi | 0,14% |
65.932
+2.664
| +4% | +US$ 154 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 4,38 mi | 0,14% |
18.058
+2.071
| +13% | +US$ 473 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
163
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,34 mi | 0,14% |
18.401
-2.170
| -11% | -US$ 495 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,14% |
16.748
+9.079
| +118% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,18 mi | 0,13% |
68.857
+2.088
| +3% | +US$ 124 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
166
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,11 mi | 0,13% |
51.425
+9.231
| +22% | +US$ 780 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
167
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 4,1 mi | 0,13% |
54.176
+9.312
| +21% | +US$ 645 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
168
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 4,09 mi | 0,13% |
78.875
+30.924
| +64% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 4,08 mi | 0,13% |
35.259
+191
| +0,5% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
170
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 4,07 mi | 0,13% |
21.380
+12.551
| +142% | +US$ 2,27 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
171
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 4,06 mi | 0,13% |
21.425
+655
| +3% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
172
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 4,06 mi | 0,13% |
46.451
+7.003
| +18% | +US$ 576 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 4 mi | 0,13% |
55.794
+8.845
| +19% | +US$ 640 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
174
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 3,95 mi | 0,13% |
23.264
+1.596
| +7% | +US$ 266 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 3,91 mi | 0,12% |
10.628
+3.072
| +41% | +US$ 964 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.