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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 科技 | 15.39% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$475萬 | 0.15% |
95,240
-18,167
| -16% | -US$89.8萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
152
Copart
CPRT
US$258億
| US$470萬 | 0.15% |
225,760
+11,164
| +5% | +US$22.4萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$464萬 | 0.15% |
18,406
-852
| -4% | -US$18.8萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$463萬 | 0.15% |
24,042
-1,806
| -7% | -US$32.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$463萬 | 0.15% |
72,590
-3,365
| -4% | -US$21.5萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
156
Edison International
EIX
US$215億
| US$458萬 | 0.15% |
84,407
+8,741
| +12% | +US$50.3萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$451萬 | 0.14% |
25,665
+2,947
| +13% | +US$49.9萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
158
Leidos
LDOS
US$157億
| US$447萬 | 0.14% |
47,688
+14,271
| +43% | +US$141萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$443萬 | 0.14% |
87,568
-128,585
| -59% | -US$646萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$442萬 | 0.14% |
134,878
+20,056
| +17% | +US$64萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
161
Cintas
CTAS
US$849億
| US$439萬 | 0.14% |
65,932
+2,664
| +4% | +US$15.4萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$438萬 | 0.14% |
18,058
+2,071
| +13% | +US$47.3萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
163
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$434萬 | 0.14% |
18,401
-2,170
| -11% | -US$49.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
164
American Tower
AMT
US$863億
| US$434萬 | 0.14% |
16,748
+9,079
| +118% | +US$225萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$418萬 | 0.13% |
68,857
+2,088
| +3% | +US$12.4萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
166
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$411萬 | 0.13% |
51,425
+9,231
| +22% | +US$78萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
167
Paychex
PAYX
US$397億
| US$410萬 | 0.13% |
54,176
+9,312
| +21% | +US$64.5萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
168
Southern Company
SO
US$1049億
| US$409萬 | 0.13% |
78,875
+30,924
| +64% | +US$172萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$408萬 | 0.13% |
35,259
+191
| +0.5% | +US$2.09萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
170
Dollar General
DG
US$296億
| US$407萬 | 0.13% |
21,380
+12,551
| +142% | +US$227萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
171
Nordson
NDSN
US$180億
| US$406萬 | 0.13% |
21,425
+655
| +3% | +US$11.1萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
172
Eaton
ETN
US$1520億
| US$406萬 | 0.13% |
46,451
+7,003
| +18% | +US$57.6萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$400萬 | 0.13% |
55,794
+8,845
| +19% | +US$64萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
174
Global Payments
GPN
US$221億
| US$395萬 | 0.13% |
23,264
+1,596
| +7% | +US$26.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
175
ASML
ASML
US$6305億
| US$391萬 | 0.12% |
10,628
+3,072
| +41% | +US$96.4萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
相似基金
FIM
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。