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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$475만 | 0.15% |
95,240
-18,167
| -16% | -US$89.8만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
152
Copart
CPRT
US$269억
| US$470만 | 0.15% |
225,760
+11,164
| +5% | +US$22.4만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
US$71.5억
| US$464만 | 0.15% |
18,406
-852
| -4% | -US$18.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$463만 | 0.15% |
24,042
-1,806
| -7% | -US$32.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$463만 | 0.15% |
72,590
-3,365
| -4% | -US$21.5만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
156
Edison International
EIX
US$223억
| US$458만 | 0.15% |
84,407
+8,741
| +12% | +US$50.3만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$451만 | 0.14% |
25,665
+2,947
| +13% | +US$49.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
158
Leidos
LDOS
US$169억
| US$447만 | 0.14% |
47,688
+14,271
| +43% | +US$141만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$443만 | 0.14% |
87,568
-128,585
| -59% | -US$646만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$442만 | 0.14% |
134,878
+20,056
| +17% | +US$64만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
161
Cintas
CTAS
US$890억
| US$439만 | 0.14% |
65,932
+2,664
| +4% | +US$15.4만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$438만 | 0.14% |
18,058
+2,071
| +13% | +US$47.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
163
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$434만 | 0.14% |
18,401
-2,170
| -11% | -US$49.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
164
American Tower
AMT
US$846억
| US$434만 | 0.14% |
16,748
+9,079
| +118% | +US$225만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$418만 | 0.13% |
68,857
+2,088
| +3% | +US$12.4만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
166
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$411만 | 0.13% |
51,425
+9,231
| +22% | +US$78만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
167
Paychex
PAYX
US$423억
| US$410만 | 0.13% |
54,176
+9,312
| +21% | +US$64.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
168
Southern Company
SO
US$1079억
| US$409만 | 0.13% |
78,875
+30,924
| +64% | +US$172만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$408만 | 0.13% |
35,259
+191
| +0.5% | +US$2.09만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
170
Dollar General
DG
US$307억
| US$407만 | 0.13% |
21,380
+12,551
| +142% | +US$227만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
171
Nordson
NDSN
US$178억
| US$406만 | 0.13% |
21,425
+655
| +3% | +US$11.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
172
Eaton
ETN
US$1433억
| US$406만 | 0.13% |
46,451
+7,003
| +18% | +US$57.6만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$400만 | 0.13% |
55,794
+8,845
| +19% | +US$64만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
174
Global Payments
GPN
US$227억
| US$395만 | 0.13% |
23,264
+1,596
| +7% | +US$26.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
175
ASML
ASML
US$6015억
| US$391만 | 0.12% |
10,628
+3,072
| +41% | +US$96.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.