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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
L3Harris
LHX
US$ 47,9 bi
| US$ 3,88 mi | 0,12% |
22.874
-9.317
| -29% | -US$ 1,75 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
177
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 3,87 mi | 0,12% |
27.105
+14.362
| +113% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| US$ 3,86 mi | 0,12% |
7.716
-4.300
| -36% | -US$ 2 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,2 bi
| US$ 3,79 mi | 0,12% |
21.632
+3.072
| +17% | +US$ 502 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
180
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,12% |
16.429
-3.199
| -16% | -US$ 629 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
181
Target
TGT
US$ 68 bi
| US$ 3,7 mi | 0,12% |
30.878
+2.945
| +11% | +US$ 336 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
182
Walmart Inc
WMT
US$ 953 bi
| US$ 3,69 mi | 0,12% |
92.349
+78.912
| +587% | +US$ 3,25 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
183
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,1 bi
| US$ 3,65 mi | 0,12% |
43.082
+974
| +2% | +US$ 73,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,62 mi | 0,12% |
44.869
+7.294
| +19% | +US$ 583 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
185
Icon
ICLR
US$ 14,2 bi
| US$ 3,58 mi | 0,11% |
21.247
+3.005
| +16% | +US$ 473 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 3,57 mi | 0,11% |
60.651
+2.963
| +5% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
187
Waste Management
WM
US$ 95,9 bi
| US$ 3,53 mi | 0,11% |
33.336
-40.935
| -55% | -US$ 4,13 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,8 bi
| US$ 3,49 mi | 0,11% |
50.437
+373
| +0,7% | +US$ 26,5 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
189
Travelers Companies
TRV
US$ 81,7 bi
| US$ 3,47 mi | 0,11% |
30.424
+5.141
| +20% | +US$ 542 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
190
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 3,46 mi | 0,11% |
48.171
-4.521
| -9% | -US$ 320 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
191
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 3,43 mi | 0,11% |
62.041
-1.005
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10 bi
| US$ 3,39 mi | 0,11% |
7.502
+252
| +3% | +US$ 111 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
193
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,38 mi | 0,11% |
54.765
-6.484
| -11% | -US$ 387 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
194
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,5 bi
| US$ 3,34 mi | 0,11% |
29.316
+2.811
| +11% | +US$ 281 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
ABB
195
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 3,31 mi | 0,11% |
146.652
-20.227
| -12% | -US$ 389 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
196
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 3,26 mi | 0,1% |
25.759
+3.516
| +16% | +US$ 407 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
US$ 15 bi
| US$ 3,25 mi | 0,1% |
29.311
+6.474
| +28% | +US$ 622 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
198
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,23 mi | 0,1% |
27.041
+10.633
| +65% | +US$ 1,24 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
199
CarMax
KMX
US$ 7,53 bi
| US$ 3,22 mi | 0,1% |
35.948
+340
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
200
RBC Bearings
RBC
US$ 15,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,1% |
23.864
+2.533
| +12% | +US$ 323 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.