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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 3.88 M | 0.12% |
22,874
-9,317
| -29% | -USD 1.75 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
177
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 3.87 M | 0.12% |
27,105
+14,362
| +113% | +USD 1.99 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5796 M
| USD 3.86 M | 0.12% |
7,716
-4,300
| -36% | -USD 2 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.12% |
21,632
+3,072
| +17% | +USD 502 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
180
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 3.73 M | 0.12% |
16,429
-3,199
| -16% | -USD 629 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
181
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.12% |
30,878
+2,945
| +11% | +USD 336 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
182
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 3.69 M | 0.12% |
92,349
+78,912
| +587% | +USD 3.25 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
183
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 3.65 M | 0.12% |
43,082
+974
| +2% | +USD 73.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.12% |
44,869
+7,294
| +19% | +USD 583 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
185
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 3.58 M | 0.11% |
21,247
+3,005
| +16% | +USD 473 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.57 M | 0.11% |
60,651
+2,963
| +5% | +USD 177 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
187
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 3.53 M | 0.11% |
33,336
-40,935
| -55% | -USD 4.13 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 3.49 M | 0.11% |
50,437
+373
| +0.7% | +USD 26.5 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
189
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 3.47 M | 0.11% |
30,424
+5,141
| +20% | +USD 542 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
190
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 3.46 M | 0.11% |
48,171
-4,521
| -9% | -USD 320 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
191
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| USD 3.43 M | 0.11% |
62,041
-1,005
| -2% | -USD 52.9 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| USD 3.39 M | 0.11% |
7,502
+252
| +3% | +USD 111 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
193
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 3.38 M | 0.11% |
54,765
-6,484
| -11% | -USD 387 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
194
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 3.34 M | 0.11% |
29,316
+2,811
| +11% | +USD 281 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
ABB
195
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 3.31 M | 0.11% |
146,652
-20,227
| -12% | -USD 389 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
196
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 3.26 M | 0.1% |
25,759
+3,516
| +16% | +USD 407 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 3.25 M | 0.1% |
29,311
+6,474
| +28% | +USD 622 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
198
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 3.23 M | 0.1% |
27,041
+10,633
| +65% | +USD 1.24 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
199
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 3.22 M | 0.1% |
35,948
+340
| +1% | +USD 26.6 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
200
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 3.2 M | 0.1% |
23,864
+2,533
| +12% | +USD 323 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.