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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.7 mil M
| USD 5.49 M | 0.18% |
137,596
-1,787
| -1% | -USD 66.9 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 5.42 M | 0.17% |
37,866
-3,561
| -9% | -USD 467 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
BKI
128
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 5.37 M | 0.17% |
73,949
+9,914
| +15% | +USD 703 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
129
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 5.34 M | 0.17% |
104,377
-1,926
| -2% | -USD 93.2 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 5.33 M | 0.17% |
137,958
+15,681
| +13% | +USD 574 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
131
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 5.32 M | 0.17% |
17,174
+1,382
| +9% | +USD 368 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
132
Steris
STE
USD 22.3 mil M
| USD 5.29 M | 0.17% |
34,489
-24
| -0.1% | -USD 3.66 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
133
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 5.29 M | 0.17% |
+41,797
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
134
Cognizant
CTSH
USD 29.8 mil M
| USD 5.21 M | 0.17% |
91,651
+86,985
| +1,864% | +USD 4.67 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
135
RELX
RELX
USD 67.7 mil M
| USD 5.21 M | 0.17% |
220,950
-18,770
| -8% | -USD 429 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
136
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 5.16 M | 0.16% |
139,756
+31,942
| +30% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
137
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 5.14 M | 0.16% |
59,404
+9,620
| +19% | +USD 833 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.14 M | 0.16% |
28,795
+4,420
| +18% | +USD 807 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
139
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 5.14 M | 0.16% |
80,675
-124,100
| -61% | -USD 7.56 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
140
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.1 mil M
| USD 5.13 M | 0.16% |
40,123
+1,083
| +3% | +USD 120 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 5.12 M | 0.16% |
14,037
+614
| +5% | +USD 232 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
CTXS
142
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 5.1 M | 0.16% |
34,450
+1,373
| +4% | +USD 198 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
143
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 5.07 M | 0.16% |
99,306
-13,083
| -12% | -USD 636 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
144
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 5.04 M | 0.16% |
161,678
+39,654
| +32% | +USD 1.11 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
145
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.16% |
85,572
+5,760
| +7% | +USD 357 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 4.93 M | 0.16% |
27,372
+217
| +0.8% | +USD 36.8 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
147
Conagra Brands
CAG
USD 6798 M
| USD 4.89 M | 0.16% |
139,091
-45,943
| -25% | -USD 1.53 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
148
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 4.88 M | 0.16% |
53,548
+7,339
| +16% | +USD 589 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
149
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 4.84 M | 0.15% |
+139,812
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
150
Pool Corp
POOL
USD 7083 M
| USD 4.79 M | 0.15% |
17,632
+3,315
| +23% | +USD 767 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.