Estamos no ar no !
Saiba mais
Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,7 bi
| US$ 5,49 mi | 0,18% |
137.596
-1.787
| -1% | -US$ 66,9 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 5,42 mi | 0,17% |
37.866
-3.561
| -9% | -US$ 467 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
BKI
128
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 5,37 mi | 0,17% |
73.949
+9.914
| +15% | +US$ 703 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
129
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,8 bi
| US$ 5,34 mi | 0,17% |
104.377
-1.926
| -2% | -US$ 93,2 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 5,33 mi | 0,17% |
137.958
+15.681
| +13% | +US$ 574 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
131
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 5,32 mi | 0,17% |
17.174
+1.382
| +9% | +US$ 368 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
132
Steris
STE
US$ 22,3 bi
| US$ 5,29 mi | 0,17% |
34.489
-24
| -0,1% | -US$ 3,66 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
133
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 5,29 mi | 0,17% |
+41.797
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
134
Cognizant
CTSH
US$ 29,8 bi
| US$ 5,21 mi | 0,17% |
91.651
+86.985
| +1.864% | +US$ 4,67 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
135
RELX
RELX
US$ 67,7 bi
| US$ 5,21 mi | 0,17% |
220.950
-18.770
| -8% | -US$ 429 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
136
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| US$ 5,16 mi | 0,16% |
139.756
+31.942
| +30% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
137
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 5,14 mi | 0,16% |
59.404
+9.620
| +19% | +US$ 833 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,14 mi | 0,16% |
28.795
+4.420
| +18% | +US$ 807 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
139
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 5,14 mi | 0,16% |
80.675
-124.100
| -61% | -US$ 7,56 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
140
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,1 bi
| US$ 5,13 mi | 0,16% |
40.123
+1.083
| +3% | +US$ 120 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 5,12 mi | 0,16% |
14.037
+614
| +5% | +US$ 232 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
CTXS
142
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 5,1 mi | 0,16% |
34.450
+1.373
| +4% | +US$ 198 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
143
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 5,07 mi | 0,16% |
99.306
-13.083
| -12% | -US$ 636 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
144
American International
AIG
US$ 41,6 bi
| US$ 5,04 mi | 0,16% |
161.678
+39.654
| +32% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
145
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,4 bi
| US$ 5,04 mi | 0,16% |
85.572
+5.760
| +7% | +US$ 357 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 4,93 mi | 0,16% |
27.372
+217
| +0,8% | +US$ 36,8 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
147
Conagra Brands
CAG
US$ 6,8 bi
| US$ 4,89 mi | 0,16% |
139.091
-45.943
| -25% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
148
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 4,88 mi | 0,16% |
53.548
+7.339
| +16% | +US$ 589 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
149
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,84 mi | 0,15% |
+139.812
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
150
Pool Corp
POOL
US$ 7,08 bi
| US$ 4,79 mi | 0,15% |
17.632
+3.315
| +23% | +US$ 767 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.