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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,24 % |
108.106
-1.727
| -2 % | -109.033 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
102
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,23 % |
163.280
+56.744
| +53 % | +2,61 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
103
Allstate
ALL
63 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,23 % |
72.756
+105
| +0,1 % | +10.316 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
104
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,22 % |
65.442
-14.980
| -19 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
105
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,22 % |
21.150
-3.496
| -14 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
106
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,22 % |
126.073
-7.646
| -6 % | -405.052 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
107
Honeywell
HON
68,2 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,22 % |
50.584
+11.782
| +30 % | +1,56 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
108
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,22 % |
173.429
+13.342
| +8 % | +520.526 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
109
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,22 % |
69.026
+20.185
| +41 % | +1,78 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
110
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,21 % |
125.737
-5.127
| -4 % | -261.958 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
111
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,21 % |
107.096
+16.072
| +18 % | +961.983 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
112
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,2 % |
123.447
-2.479
| -2 % | -117.618 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
113
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,2 % |
45.974
-3.083
| -6 % | -402.512 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
114
Veeva Systems
VEEV
51,7 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,2 % |
26.788
+2.799
| +12 % | +555.072 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
115
Cardinal Health
CAH
59,7 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,2 % |
119.776
-884
| -0,7 % | -45.570 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,2 % |
92.804
-17.542
| -16 % | -1,02 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
117
Booz Allen Hamilton
BAH
8,97 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,2 % |
78.970
-2.132
| -3 % | -161.209 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
118
Zebra Technologies
ZBRA
18,6 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,19 % |
23.421
-2.622
| -10 % | -614.430 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
119
Fastenal
FAST
60,6 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,19 % |
278.972
+43.882
| +19 % | +838.892 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 5,69 Mio. $ | 0,18 % |
77.641
+6.135
| +9 % | +416.481 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
88,7 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,18 % |
61.758
+5.652
| +10 % | +517.417 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
122
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,18 % |
218.400
-1.142.984
| -84 % | -29,5 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
123
Fidelity National Information Services
FIS
18,7 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,18 % |
42.014
-10.566
| -20 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
124
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
42.370
+18.273
| +76 % | +2,41 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
125
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,18 % |
155.530
-11.180
| -7 % | -371.269 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .