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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAP-Symbol
51
SAP
SAP
264 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,38 %
84.900
+1.893
+2 % +233.315 $
2016 Q3
15 Quartale
ILMN-Symbol
52
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,37 %
31.902
+1.877
+6 % +603.974 $
2017 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
53
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,37 %
85.042
-1.877
-2 % -214.361 $
2016 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
54
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
11,2 Mio. $ 0,36 %
354.410
-17.930
-5 % -501.816 $
2015 Q4
18 Quartale
DLTR-Symbol
55
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,36 %
120.680
-737
-0,6 % -61.474 $
2016 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
56
Verizon
VZ
185 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,35 %
198.568
+3.090
+2 % +173.821 $
2016 Q3
15 Quartale
CI-Symbol
57
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,35 %
57.798
+1.454
+3 % +275.851 $
2016 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,15 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,34 %
152.360
-14.080
-8 % -949.350 $
2016 Q1
17 Quartale
IAU-Symbol
59
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,34 %
312.621
+42.233
+16 % +1,38 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
DIS-Symbol
60
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,32 %
90.539
+34.871
+63 % +3,85 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
NVS-Symbol
61
Novartis
NVS
292 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,32 %
115.004
+3.429
+3 % +295.991 $
2016 Q1
17 Quartale
FISV-Symbol
62
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,32 %
102.949
-66
-0,1 % -6.646 $
2016 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
63
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
10 Mio. $ 0,32 %
79.133
+9.954
+14 % +1,16 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
64
Accenture
ACN
147 Mrd. $
10 Mio. $ 0,32 %
46.588
+8.193
+21 % +1,55 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
INTU-Symbol
65
Intuit
INTU
89,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,31 %
33.120
-3.391
-9 % -930.248 $
2017 Q3
11 Quartale
CVS-Symbol
66
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,31 %
150.791
-4.574
-3 % -288.031 $
2016 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,31 %
104.115
+12.113
+13 % +1,15 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
NOC-Symbol
68
Northrop Grumman
NOC
76 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,31 %
31.794
+1.036
+3 % +339.702 $
2015 Q4
18 Quartale
XLNX
69
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
9,44 Mio. $ 0,3 %
95.908
+31.252
+48 % +2,77 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
9,38 Mio. $ 0,3 %
33.090
-12.713
-28 % -3,42 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
BND-Symbol
71
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,3 %
105.190
-9.181
-8 % -802.615 $
2015 Q3
19 Quartale
ISRG-Symbol
72
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,3 %
48.675
+11.862
+32 % +2,13 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
BLK-Symbol
73
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,29 %
16.628
+1.636
+11 % +826.058 $
2017 Q3
11 Quartale
PM-Symbol
74
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
8,91 Mio. $ 0,28 %
126.781
+12.229
+11 % +891.673 $
2015 Q4
18 Quartale
REGN-Symbol
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,28 %
14.216
+2.480
+21 % +1,41 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .