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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
US$ 278 bi
| US$ 11,9 mi | 0,38% |
84.900
+1.893
| +2% | +US$ 233 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
52
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 11,5 mi | 0,37% |
31.902
+1.877
| +6% | +US$ 604 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 11,5 mi | 0,37% |
85.042
-1.877
| -2% | -US$ 214 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 11,2 mi | 0,36% |
354.410
-17.930
| -5% | -US$ 502 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
55
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,36% |
120.680
-737
| -0,6% | -US$ 61,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
56
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 10,9 mi | 0,35% |
198.568
+3.090
| +2% | +US$ 174 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
57
Cigna
CI
US$ 83,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,35% |
57.798
+1.454
| +3% | +US$ 276 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 10,8 mi | 0,34% |
152.360
-14.080
| -8% | -US$ 949 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,34% |
312.621
+42.233
| +16% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 10,1 mi | 0,32% |
90.539
+34.871
| +63% | +US$ 3,85 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
61
Novartis
NVS
US$ 297 bi
| US$ 10,1 mi | 0,32% |
115.004
+3.429
| +3% | +US$ 296 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 10 mi | 0,32% |
102.949
-66
| -0,1% | -US$ 6,65 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 10 mi | 0,32% |
79.133
+9.954
| +14% | +US$ 1,16 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
64
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 10 mi | 0,32% |
46.588
+8.193
| +21% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
65
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,31% |
33.120
-3.391
| -9% | -US$ 930 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
66
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 9,8 mi | 0,31% |
150.791
-4.574
| -3% | -US$ 288 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 9,8 mi | 0,31% |
104.115
+12.113
| +13% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,31% |
31.794
+1.036
| +3% | +US$ 340 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
XLNX
69
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 9,44 mi | 0,3% |
95.908
+31.252
| +48% | +US$ 2,77 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,38 mi | 0,3% |
33.090
-12.713
| -28% | -US$ 3,42 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 9,29 mi | 0,3% |
105.190
-9.181
| -8% | -US$ 803 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 9,24 mi | 0,3% |
48.675
+11.862
| +32% | +US$ 2,13 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
73
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 9,05 mi | 0,29% |
16.628
+1.636
| +11% | +US$ 826 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
74
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 8,91 mi | 0,28% |
126.781
+12.229
| +11% | +US$ 892 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 8,87 mi | 0,28% |
14.216
+2.480
| +21% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.