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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 17,8 mi | 0,57% |
94.862
+14.901
| +19% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,1 mi | 0,54% |
298.640
-3.010
| -1% | -US$ 163 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
28
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 16,7 mi | 0,53% |
106.795
+16.278
| +18% | +US$ 2,34 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
29
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 16,3 mi | 0,52% |
76.785
+27.229
| +55% | +US$ 5,26 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
30
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 16,3 mi | 0,52% |
37.341
+6.659
| +22% | +US$ 2,47 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
31
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,2 mi | 0,52% |
347.405
+19.995
| +6% | +US$ 877 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 15,9 mi | 0,51% |
162.055
+20.776
| +15% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 15,5 mi | 0,49% |
+282.435
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 15,1 mi | 0,48% |
183.080
+120.758
| +194% | +US$ 9,8 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
35
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 14,8 mi | 0,47% |
59.022
+16.757
| +40% | +US$ 3,98 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
36
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,46% |
60.168
-10.100
| -14% | -US$ 1,99 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 14,2 mi | 0,45% |
456.911
+75.210
| +20% | +US$ 2,56 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
38
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 14,1 mi | 0,45% |
70.843
+10.239
| +17% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 13,9 mi | 0,44% |
+125.880
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 13,7 mi | 0,44% |
81.147
+36.205
| +81% | +US$ 5,8 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 13,4 mi | 0,43% |
342.519
+47.186
| +16% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 13,2 mi | 0,42% |
122.501
+18.800
| +18% | +US$ 2,01 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
43
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 13 mi | 0,41% |
149.232
+20.167
| +16% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
44
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 12,7 mi | 0,41% |
54.485
+8.166
| +18% | +US$ 1,97 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
45
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 12,6 mi | 0,4% |
167.429
+62.512
| +60% | +US$ 4,26 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
46
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 12,5 mi | 0,4% |
66.565
+17.730
| +36% | +US$ 2,87 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
47
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,39% |
17.255
+1.929
| +13% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,1 mi | 0,39% |
48.292
-4.998
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 12 mi | 0,38% |
200.883
+18.577
| +10% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 0,38% |
161.038
+7.359
| +5% | +US$ 554 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.