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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 資訊科技 | 15.39% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$1900億
| US$1777萬 | 0.57% |
94,862
+14,901
| +19% | +US$251萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$1707萬 | 0.54% |
298,640
-3,010
| -1% | -US$16.3萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
28
Danaher
DHR
US$1666億
| US$1674萬 | 0.53% |
106,795
+16,278
| +18% | +US$234萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
29
Linde
LIN
US$2310億
| US$1629萬 | 0.52% |
76,785
+27,229
| +55% | +US$526萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
30
Adobe
ADBE
US$966億
| US$1626萬 | 0.52% |
37,341
+6,659
| +22% | +US$247萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
31
Cisco
CSCO
US$4281億
| US$1620萬 | 0.52% |
347,405
+19,995
| +6% | +US$87.7萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
32
Nike
NKE
US$571億
| US$1589萬 | 0.51% |
162,055
+20,776
| +15% | +US$192萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1545萬 | 0.49% |
+282,435
| 新 | +US$1521萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1513萬 | 0.48% |
183,080
+120,758
| +194% | +US$982萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
35
Corpay
CPAY
US$261億
| US$1485萬 | 0.47% |
59,022
+16,757
| +40% | +US$398萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
36
Autodesk
ADSK
US$505億
| US$1439萬 | 0.46% |
60,168
-10,100
| -14% | -US$199萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1707億
| US$1418萬 | 0.45% |
456,911
+75,210
| +20% | +US$256萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
38
Ecolab
ECL
US$843億
| US$1410萬 | 0.45% |
70,843
+10,239
| +17% | +US$198萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$357億
| US$1394萬 | 0.44% |
+125,880
| 新 | +US$1394萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$1794億
| US$1372萬 | 0.44% |
81,147
+36,205
| +81% | +US$580萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$791億
| US$1339萬 | 0.43% |
342,519
+47,186
| +16% | +US$180萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$1321萬 | 0.42% |
122,501
+18,800
| +18% | +US$201萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
43
Yum! Brands
YUM
US$422億
| US$1297萬 | 0.41% |
149,232
+20,167
| +16% | +US$172萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
44
Becton Dickinson
BDX
US$540億
| US$1272萬 | 0.41% |
54,485
+8,166
| +18% | +US$197萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
45
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1264萬 | 0.4% |
167,429
+62,512
| +60% | +US$426萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
46
Workday
WDAY
US$471億
| US$1247萬 | 0.4% |
66,565
+17,730
| +36% | +US$287萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
47
Equinix
EQIX
US$1026億
| US$1212萬 | 0.39% |
17,255
+1,929
| +13% | +US$130萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
48
Home Depot
HD
US$3282億
| US$1210萬 | 0.39% |
48,292
-4,998
| -9% | -US$114萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
49
Intel
INTC
US$4867億
| US$1202萬 | 0.38% |
200,883
+18,577
| +10% | +US$111萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
50
Merck
MRK
US$3610億
| US$1189萬 | 0.38% |
161,038
+7,359
| +5% | +US$55.4萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
相似基金
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。