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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 건강관리 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1777만 | 0.57% |
94,862
+14,901
| +19% | +US$251만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1707만 | 0.54% |
298,640
-3,010
| -1% | -US$16.3만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
28
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1674만 | 0.53% |
106,795
+16,278
| +18% | +US$234만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
29
Linde
LIN
US$2298억
| US$1629만 | 0.52% |
76,785
+27,229
| +55% | +US$526만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
30
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1626만 | 0.52% |
37,341
+6,659
| +22% | +US$247만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
31
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1620만 | 0.52% |
347,405
+19,995
| +6% | +US$87.7만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
32
Nike
NKE
US$551억
| US$1589만 | 0.51% |
162,055
+20,776
| +15% | +US$192만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1545만 | 0.49% |
+282,435
| 신규 | +US$1521만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1513만 | 0.48% |
183,080
+120,758
| +194% | +US$982만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
35
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1485만 | 0.47% |
59,022
+16,757
| +40% | +US$398만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
36
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1439만 | 0.46% |
60,168
-10,100
| -14% | -US$199만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1418만 | 0.45% |
456,911
+75,210
| +20% | +US$256만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
38
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1410만 | 0.45% |
70,843
+10,239
| +17% | +US$198만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1394만 | 0.44% |
+125,880
| 신규 | +US$1394만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1372만 | 0.44% |
81,147
+36,205
| +81% | +US$580만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
41
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1339만 | 0.43% |
342,519
+47,186
| +16% | +US$180만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1321만 | 0.42% |
122,501
+18,800
| +18% | +US$201만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
43
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1297만 | 0.41% |
149,232
+20,167
| +16% | +US$172만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
44
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1272만 | 0.41% |
54,485
+8,166
| +18% | +US$197만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
45
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1264만 | 0.4% |
167,429
+62,512
| +60% | +US$426만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
46
Workday
WDAY
US$460억
| US$1247만 | 0.4% |
66,565
+17,730
| +36% | +US$287만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
47
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1212만 | 0.39% |
17,255
+1,929
| +13% | +US$130만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1210만 | 0.39% |
48,292
-4,998
| -9% | -US$114만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4750억
| US$1202만 | 0.38% |
200,883
+18,577
| +10% | +US$111만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3601억
| US$1189만 | 0.38% |
161,038
+7,359
| +5% | +US$55.4만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital는 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Brinker Capital는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였습니다.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brinker Capital로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23%를 차지해요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.