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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Atención médica | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 17.8 M | 0.57% |
94,862
+14,901
| +19% | +USD 2.51 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.1 M | 0.54% |
298,640
-3,010
| -1% | -USD 163 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
28
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 16.7 M | 0.53% |
106,795
+16,278
| +18% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
29
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 16.3 M | 0.52% |
76,785
+27,229
| +55% | +USD 5.26 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
30
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 16.3 M | 0.52% |
37,341
+6,659
| +22% | +USD 2.47 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
31
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.2 M | 0.52% |
347,405
+19,995
| +6% | +USD 877 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 15.9 M | 0.51% |
162,055
+20,776
| +15% | +USD 1.92 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 15.5 M | 0.49% |
+282,435
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 15.1 M | 0.48% |
183,080
+120,758
| +194% | +USD 9.8 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
35
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.47% |
59,022
+16,757
| +40% | +USD 3.98 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
36
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 14.4 M | 0.46% |
60,168
-10,100
| -14% | -USD 1.99 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 14.2 M | 0.45% |
456,911
+75,210
| +20% | +USD 2.56 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
38
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 14.1 M | 0.45% |
70,843
+10,239
| +17% | +USD 1.98 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 13.9 M | 0.44% |
+125,880
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
40
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.7 M | 0.44% |
81,147
+36,205
| +81% | +USD 5.8 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
41
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 13.4 M | 0.43% |
342,519
+47,186
| +16% | +USD 1.8 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.42% |
122,501
+18,800
| +18% | +USD 2.01 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
43
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 13 M | 0.41% |
149,232
+20,167
| +16% | +USD 1.72 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
44
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.41% |
54,485
+8,166
| +18% | +USD 1.97 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 12.6 M | 0.4% |
167,429
+62,512
| +60% | +USD 4.26 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
46
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 12.5 M | 0.4% |
66,565
+17,730
| +36% | +USD 2.87 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
47
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.39% |
17,255
+1,929
| +13% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.1 M | 0.39% |
48,292
-4,998
| -9% | -USD 1.14 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 12 M | 0.38% |
200,883
+18,577
| +10% | +USD 1.11 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 0.38% |
161,038
+7,359
| +5% | +USD 554 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.