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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 資訊科技 | 15.38% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
US$2711億
| US$1189萬 | 0.38% |
84,900
+1,893
| +2% | +US$23.3萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
52
Illumina
ILMN
US$313億
| US$1149萬 | 0.37% |
31,902
+1,877
| +6% | +US$60.4萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$1149萬 | 0.37% |
85,042
-1,877
| -2% | -US$21.4萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$1118萬 | 0.36% |
354,410
-17,930
| -5% | -US$50.2萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
55
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$1118萬 | 0.36% |
120,680
-737
| -0.6% | -US$6.15萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
56
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1095萬 | 0.35% |
198,568
+3,090
| +2% | +US$17.4萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
57
Cigna
CI
US$783億
| US$1085萬 | 0.35% |
57,798
+1,454
| +3% | +US$27.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1080萬 | 0.34% |
152,360
-14,080
| -8% | -US$94.9萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$1062萬 | 0.34% |
312,621
+42,233
| +16% | +US$138萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1010萬 | 0.32% |
90,539
+34,871
| +63% | +US$385萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
61
Novartis
NVS
US$3031億
| US$1006萬 | 0.32% |
115,004
+3,429
| +3% | +US$29.6萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$1005萬 | 0.32% |
102,949
-66
| -0.1% | -US$6,646 |
2016 Q4
14個季度
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$1005萬 | 0.32% |
79,133
+9,954
| +14% | +US$116萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
64
Accenture
ACN
US$1480億
| US$1000萬 | 0.32% |
46,588
+8,193
| +21% | +US$155萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
65
Intuit
INTU
US$913億
| US$981萬 | 0.31% |
33,120
-3,391
| -9% | -US$93萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
66
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$980萬 | 0.31% |
150,791
-4,574
| -3% | -US$28.8萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$979萬 | 0.31% |
104,115
+12,113
| +13% | +US$115萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$978萬 | 0.31% |
31,794
+1,036
| +3% | +US$34萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
|
XLNX
69
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$944萬 | 0.3% |
95,908
+31,252
| +48% | +US$277萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$938萬 | 0.3% |
33,090
-12,713
| -28% | -US$342萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$929萬 | 0.3% |
105,190
-9,181
| -8% | -US$80.3萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$924萬 | 0.3% |
48,675
+11,862
| +32% | +US$213萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
73
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$905萬 | 0.29% |
16,628
+1,636
| +11% | +US$82.6萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
74
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$891萬 | 0.28% |
126,781
+12,229
| +11% | +US$89.2萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$887萬 | 0.28% |
14,216
+2,480
| +21% | +US$141萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
相似基金
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。