で公開中です！
詳しく見る
Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
$2777億
| $1189万 | 0.38% |
84,900
+1,893
| +2% | +$23.3万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
52
Illumina
ILMN
$407億
| $1149万 | 0.37% |
31,902
+1,877
| +6% | +$60.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $1149万 | 0.37% |
85,042
-1,877
| -2% | -$21.4万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
54
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1118万 | 0.36% |
354,410
-17,930
| -5% | -$50.2万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
55
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $1118万 | 0.36% |
120,680
-737
| -0.6% | -$6.15万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
56
Verizon
VZ
$1878億
| $1095万 | 0.35% |
198,568
+3,090
| +2% | +$17.4万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
57
Cigna
CI
$835億
| $1085万 | 0.35% |
57,798
+1,454
| +3% | +$27.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1080万 | 0.34% |
152,360
-14,080
| -8% | -$94.9万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1062万 | 0.34% |
312,621
+42,233
| +16% | +$138万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
60
Walt Disney
DIS
$1953億
| $1010万 | 0.32% |
90,539
+34,871
| +63% | +$385万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
61
Novartis
NVS
$2970億
| $1006万 | 0.32% |
115,004
+3,429
| +3% | +$29.6万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $1005万 | 0.32% |
102,949
-66
| -0.1% | -$6,646 |
2016 Q4
14四半期
|
|
63
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $1005万 | 0.32% |
79,133
+9,954
| +14% | +$116万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
64
Accenture
ACN
$1583億
| $1000万 | 0.32% |
46,588
+8,193
| +21% | +$155万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
65
Intuit
INTU
$948億
| $981万 | 0.31% |
33,120
-3,391
| -9% | -$93万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
66
CVS Health
CVS
$1208億
| $980万 | 0.31% |
150,791
-4,574
| -3% | -$28.8万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $979万 | 0.31% |
104,115
+12,113
| +13% | +$115万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $978万 | 0.31% |
31,794
+1,036
| +3% | +$34万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
|
XLNX
69
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $944万 | 0.3% |
95,908
+31,252
| +48% | +$277万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $938万 | 0.3% |
33,090
-12,713
| -28% | -$342万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $929万 | 0.3% |
105,190
-9,181
| -8% | -$80.3万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $924万 | 0.3% |
48,675
+11,862
| +32% | +$213万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
73
Blackrock
BLK
$1761億
| $905万 | 0.29% |
16,628
+1,636
| +11% | +$82.6万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
74
Philip Morris
PM
$3144億
| $891万 | 0.28% |
126,781
+12,229
| +11% | +$89.2万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$843億
| $887万 | 0.28% |
14,216
+2,480
| +21% | +$141万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。