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HNW
High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+697.464 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+491.481 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+431.282 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,29 % |
| 2 | Technologie | 11,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| – | – |
-52
| Geschlossen | -2.411 $ | – |
|
1027
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -4.283 $ | – |
|
1028
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -3.884 $ | – |
|
1029
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| – | – |
-232
| Geschlossen | -5.352 $ | – |
|
1030
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| – | – |
-456
| Geschlossen | -34.665 $ | – |
|
1031
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -43.953 $ | – |
|
1032
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
| – | – |
-1.126
| Geschlossen | -72.030 $ | – |
|
1033
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.098 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .