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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,9 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,22 %
Position
200
Neu
5
Aufgestockt
48
Reduziert
73
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+942.899 $ |
| 5 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+940.722 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 43,05 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,48 % |
| 3 | Grundstoffe | 20,23 % |
| 4 | Industrie | 4,92 % |
| 5 | Versorger | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,64 % |
15.355
+1.960
| +15 % | +76.237 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
52
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,64 % |
26.452
-38.076
| -59 % | -942.899 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
53
Expro Ltd
XPRO
1,51 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,6 % |
6.979
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
54
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,6 % |
24.725
-412
| -2 % | -10.067 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
55
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,58 % |
13.288
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
56
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,57 % |
16.675
+2.695
| +19 % | +79.040 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
57
Andersons Inc
ANDE
1,86 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,56 % |
15.864
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
RSPP
58
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 560.000 $ | 0,55 % |
16.063
-259
| -2 % | -8.366 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
59
Precision Drilling
PDS
1,21 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,54 % |
5.192
-17
| -0,3 % | -1.610 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
60
Adecoagro
AGRO
1,31 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,52 % |
+48.458
| Neu | +532.394 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
61
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,49 % |
4.793
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
62
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,49 % |
15.622
+1.611
| +11 % | +48.719 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
63
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,9 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,49 % |
25.840
-664
| -3 % | -13.206 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
64
Commercial Metals
CMC
6,85 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,48 % |
28.706
+264
| +0,9 % | +4.541 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
65
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 476.000 $ | 0,47 % |
2.273
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
66
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,46 % |
8.687
-18.668
| -68 % | -848.776 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
67
Nicht mehr gelistet
Calgon Carbon Corp
CCC
| 462.000 $ | 0,46 % |
35.168
+11.927
| +51 % | +176.322 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
68
Ternium
TX
9,8 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,44 % |
23.548
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
69
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,44 % |
13.505
-74
| -0,5 % | -2.467 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
70
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,43 % |
11.033
-18.255
| -62 % | -604.372 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
71
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,42 % |
20.102
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
72
Kosmos Energy
KOS
1,33 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,42 % |
77.836
-443
| -0,6 % | -2.503 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
73
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,41 % |
5.495
-22.960
| -81 % | -1,55 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
74
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,41 % |
84.841
-94.365
| -53 % | -393.247 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
75
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,41 % |
4.911
+1.467
| +43 % | +109.105 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CoreCommodity Management 200 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 96,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CoreCommodity Management für Q2 2016 weist 5 neu, 48 erhöht, 73 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adecoagro: 48.458 Aktien im Wert von 532.000 $. Der größte Verkauf betraf Franco-Nevada mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q2 2016 war Adecoagro: 48.458 Aktien im Wert von 532.000 $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Cal-Maine in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q2 2016 entfiel auf Franco-Nevada und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Hess im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 900.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .