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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,59 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,42 %
Position
203
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
108
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+760.181 $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+729.156 $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+649.304 $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+620.824 $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+559.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 50,77 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 18,11 % |
| 3 | Grundstoffe | 17,49 % |
| 4 | Industrie | 6,04 % |
| 5 | Versorger | 4,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Forum Energy Technologies
FET
882 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 1,08 % |
2.657
-24
| -0,9 % | -8.260 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
27
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,06 % |
7.793
-478
| -6 % | -63.856 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
28
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,05 % |
23.581
+15.628
| +197 % | +649.304 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
29
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,04 % |
13.786
-109
| -0,8 % | -7.727 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
30
Oil States International
OIS
513 Mio. $
| 1 Mio. $ | 1,02 % |
31.733
-426
| -1 % | -13.096 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
31
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 975.000 $ | 1 % |
12.101
-194
| -2 % | -15.080 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
CEO
32
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 949.000 $ | 0,97 % |
7.500
-39
| -0,5 % | -4.784 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
33
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,94 % |
29.423
-100
| -0,3 % | -3.102 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
PDCE
34
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 888.000 $ | 0,91 % |
13.245
+7.430
| +128 % | +449.739 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
35
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 863.000 $ | 0,88 % |
17.500
-66
| -0,4 % | -3.169 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
36
BP
BP
118 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,87 % |
28.649
-275
| -1 % | -7.979 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
37
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,84 % |
33.945
-56.037
| -62 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
38
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,84 % |
25.648
-59
| -0,2 % | -1.865 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
BHI
39
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 805.000 $ | 0,82 % |
15.951
+11.615
| +268 % | +559.101 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
RDC
40
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 787.000 $ | 0,8 % |
+51.921
| Neu | +760.181 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
41
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,8 % |
31.816
-511
| -2 % | -12.848 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
42
Ecopetrol
EC
31,7 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,79 % |
88.502
-445
| -0,5 % | -3.930 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
43
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,78 % |
27.480
+1.400
| +5 % | +38.234 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 761.000 $ | 0,78 % |
29.481
+74
| +0,3 % | +1.851 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 760.000 $ | 0,78 % |
57.578
-300
| -0,5 % | -4.475 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
46
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,77 % |
10.044
-992
| -9 % | -72.740 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
47
RPC Inc
RES
1,28 Mrd. $
| 744.000 $ | 0,76 % |
44.258
-40.456
| -48 % | -614.450 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
48
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,71 % |
22.794
+264
| +1 % | +8.559 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
49
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,7 % |
17.099
+146
| +0,9 % | +6.039 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
50
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,69 % |
13.233
-55
| -0,4 % | -2.709 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CoreCommodity Management 203 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management zog im Q3 2016 netto 5,48 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Partners L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 49.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Rowan Companies Plc im Wert von 787.000 $.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q3 2016 war Rowan Companies Plc: 51.921 Aktien im Wert von 787.000 $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Chevron in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 729.156 $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q3 2016 entfiel auf Sanderson Farms Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 97,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .