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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.02%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$46.8억
AUM 성장
+US$26억
(+125%)
자금 흐름
+US$21.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.09%
보유액
52
신규
17
증가
13
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$5.41억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.06억 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$2억 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.54억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5149만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4769만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$4473만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4088만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.25% |
| 2 | 정보기술 | 20.14% |
| 3 | 산업재 | 17.05% |
| 4 | 임의소비재 | 13.37% |
| 5 | 금융 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ares Management
ARES
US$255억
| US$4174만 | 0.89% |
+375,000
| 신규 | +US$4499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3083만 | 0.66% |
+180,415
| 신규 | +US$3065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2880만 | 0.62% |
+40,000
| 신규 | +US$2900만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.02억
| US$2635만 | 0.56% |
5,000,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$1006만 | 0.22% |
+200,000
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$801만 | 0.17% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$704만 | 0.15% |
1,032,463
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
33
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7207만
| US$433만 | 0.09% |
3,970,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
34
flyExclusive
FLYX
US$5841만
| US$204만 | 0.04% |
1,022,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$141만 | 0.03% |
+85,000
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$138만 | 0.03% |
+54,000
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
EROC
37
ERock Inc
EROC
US$4.48억
| US$120만 | 0.03% |
+83,030
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$82.1만 | 0.02% |
+22,000
| 신규 | +US$84.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1233만
| US$58.7만 | 0.01% |
1,835,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
40
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$48.2만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
41
flyExclusive Inc Warrants
FLYX.WS
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
367,499
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$1548만 | – |
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-95,000
| 청산됨 | -US$4088만 | – |
|
44
KLA
KLAC
US$2163억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$1620만 | – |
|
45
Lam Research
LRCX
US$3303억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$1602만 | – |
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$5149만 | – |
|
|
47
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-190,000
| 청산됨 | -US$3314만 | – |
|
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$1534만 | – |
|
49
SharkNinja
SN
US$263억
| – | – |
-130,509
| 청산됨 | -US$1382만 | – |
|
50
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| – | – |
-44,000
| 청산됨 | -US$71.9만 | – |
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Third Point는 US$46.8억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 125% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Third Point는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$21.4억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros으로, 20,000,000주를 보유했으며 가치는 US$5.33억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$4769만 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$5.33억 상당의 20,000,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$3.06억 규모예요.
- Third Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4769만예요.
- Third Point는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$5149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.8억 중 60%를 차지해요.
- Third Point는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 125% 상승해 US$46.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.