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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-31.44%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$4.01억
(-76%)
자금 흐름
-US$2.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-209.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.11%
보유액
45
신규
14
증가
–
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$573만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$504만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$354만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$316만 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2147만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$1739만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1597만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1412만 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$1409만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$960만 | 7.65% |
164,780
-165,820
| -50% | -US$1028만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$592만 | 4.72% |
135,028
-380,760
| -74% | -US$2147만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
|
WPX
3
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$587만 | 4.68% |
517,040
-781,620
| -60% | -US$1185만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$568만 | 4.53% |
43,210
-54,995
| -56% | -US$840만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$544만 | 4.34% |
379,740
-328,100
| -46% | -US$586만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$528만 | 4.21% |
236,370
-585,030
| -71% | -US$1412만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
7
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$522만 | 4.16% |
56,260
-105,360
| -65% | -US$1178만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$507만 | 4.04% |
82,673
-169,093
| -67% | -US$1188만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$502만 | 4% |
222,539
-519,685
| -70% | -US$1597만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$475만 | 3.79% |
309,000
-681,700
| -69% | -US$1154만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
Halliburton
HAL
US$277억
| US$458만 | 3.65% |
172,150
-260,400
| -60% | -US$879만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
XEC
12
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$442만 | 3.53% |
71,780
-171,630
| -71% | -US$1409만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$421만 | 3.36% |
209,490
-446,170
| -68% | -US$989만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
PE
14
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$400만 | 3.18% |
249,970
-557,550
| -69% | -US$1270만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
US$8.87억
| US$376만 | 3% |
305,300
-335,530
| -52% | -US$552만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Hess
HES
| US$373만 | 2.97% |
92,084
-181,985
| -66% | -US$1038만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
NBL
17
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$324만 | 2.58% |
172,466
-679,818
| -80% | -US$1739만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$323만 | 2.57% |
220,075
-525,730
| -70% | -US$1058만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$306만 | 2.44% |
+51,920
| 신규 | +US$354만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$275만 | 2.19% |
+40,290
| 신규 | +US$316만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$268만 | 2.13% |
183,873
-282,105
| -61% | -US$525만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$266만 | 2.12% |
73,790
-115,075
| -61% | -US$568만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$266만 | 2.12% |
35,480
-76,820
| -68% | -US$675만 |
2018 Q3
1분기
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$43.2억
| US$255만 | 2.03% |
246,230
-386,460
| -61% | -US$570만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
25
Range Resources
RRC
US$102억
| US$251만 | 2% |
262,460
-650,670
| -71% | -US$989만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$5.26억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2018년 4분기에 순액 US$2.63억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 30개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Suncor Energy 주식으로, 추정 US$609만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group 측은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 주식으로, US$0 상당의 41,000주를 매수했어요.
- Mitchell Group의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$2147만예요.
- Mitchell Group 측은 2018년 4분기에 Suncor Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$609만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 46% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$1.25억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.