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MG
Mitchell Group Ativos da carteira
AUM
US$ 94 mi
Giro
29,55%
Retorno est. (1 ano)
5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-31,44%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 401 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 263 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-209,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,11%
Posição
45
Nova
14
Aumentada
–
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 5,73 mi |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 5,04 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 9,6 mi | 7,65% |
164.780
-165.820
| -50% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 5,92 mi | 4,72% |
135.028
-380.760
| -74% | -US$ 21,5 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
WPX
3
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 5,87 mi | 4,68% |
517.040
-781.620
| -60% | -US$ 11,9 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
4
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 5,68 mi | 4,53% |
43.210
-54.995
| -56% | -US$ 8,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 5,44 mi | 4,34% |
379.740
-328.100
| -46% | -US$ 5,86 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 5,28 mi | 4,21% |
236.370
-585.030
| -71% | -US$ 14,1 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
7
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,7 bi
| US$ 5,22 mi | 4,16% |
56.260
-105.360
| -65% | -US$ 11,8 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 5,07 mi | 4,04% |
82.673
-169.093
| -67% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 5,02 mi | 4% |
222.539
-519.685
| -70% | -US$ 16 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 4,75 mi | 3,79% |
309.000
-681.700
| -69% | -US$ 11,5 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Halliburton
HAL
US$ 29,6 bi
| US$ 4,58 mi | 3,65% |
172.150
-260.400
| -60% | -US$ 8,79 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
XEC
12
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 4,42 mi | 3,53% |
71.780
-171.630
| -71% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| US$ 4,21 mi | 3,36% |
209.490
-446.170
| -68% | -US$ 9,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
PE
14
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 4 mi | 3,18% |
249.970
-557.550
| -69% | -US$ 12,7 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
ProPetro Holding
PUMP
US$ 953 mi
| US$ 3,76 mi | 3% |
305.300
-335.530
| -52% | -US$ 5,52 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Hess
HES
| US$ 3,73 mi | 2,97% |
92.084
-181.985
| -66% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
NBL
17
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 3,24 mi | 2,58% |
172.466
-679.818
| -80% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 3,23 mi | 2,57% |
220.075
-525.730
| -70% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 124 bi
| US$ 3,06 mi | 2,44% |
+51.920
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 2,75 mi | 2,19% |
+40.290
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$ 28 bi
| US$ 2,68 mi | 2,13% |
183.873
-282.105
| -61% | -US$ 5,25 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 2,66 mi | 2,12% |
73.790
-115.075
| -61% | -US$ 5,68 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 2,66 mi | 2,12% |
35.480
-76.820
| -68% | -US$ 6,75 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,81 bi
| US$ 2,55 mi | 2,03% |
246.230
-386.460
| -61% | -US$ 5,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
25
Range Resources
RRC
US$ 13,1 bi
| US$ 2,51 mi | 2% |
262.460
-650.670
| -71% | -US$ 9,9 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mitchell Group no T4 2018
No T4 2018, Mitchell Group detinha 45 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 526 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Mitchell Group retirou um valor líquido de US$ 263 mi em T4 2018, encerrando 1 posição e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Suncor Energy, uma posição estimada em US$ 6,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, Mitchell Group abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no valor de US$ 0.
- A maior compra de Mitchell Group no T4 2018 foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 41.000 ações no valor de US$ 0.
- A maior redução de Mitchell Group em T4 2018 foi em Anadarko Petroleum, com um corte estimado de US$ 21,5 mi.
- Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Suncor Energy no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,09 mi.
- As dez maiores posições de Mitchell Group representam 46% de sua carteira de US$ 125 mi no T4 2018.
- Mitchell Group abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T4 2018.
- O valor da carteira de Mitchell Group caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.