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AQA

Alpha Quant Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi Giro 32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital (%)
-5,42%
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 1,17 mi
2
ícone de NRG
NRG Energy
NRG
+US$ 882 mil
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 321 mil
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 268 mil
5
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 246 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 1,6 mi
2
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,14 mi
3
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 992 mil
4
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 331 mil
5
ícone de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$ 285 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,07%
2 Tecnologia 17,89%
3 Bens de consumo básico 15,81%
4 Industriais 9,66%
5 Consumo discricionário 8,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMGN
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 2,39 mi 2,4%
12.583
-47
-0,4% -US$ 8,98 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CSCO
2
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,1 mi 2,11%
38.909
-1.942
-5% -US$ 94,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PG
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,1 mi 2,1%
20.174
-112
-0,6% -US$ 10,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CAH
4
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
US$ 1,84 mi 1,85%
37.891
-1.181
-3% -US$ 59,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de VZ
5
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,8 mi 1,8%
30.401
-1.918
-6% -US$ 109 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CMI
6
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 1,7 mi 1,71%
10.799
-308
-3% -US$ 46,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de OMC
7
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
US$ 1,61 mi 1,61%
21.856
-87
-0,4% -US$ 6,53 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BA
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,61 mi 1,61%
4.216
-421
-9% -US$ 162 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TAP
9
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
US$ 1,51 mi 1,52%
25.391
+3.115
+14% +US$ 192 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WBA
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 1,5 mi 1,5%
23.730
+216
+0,9% +US$ 14,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,49 mi 1,49%
10.636
+1.478
+16% +US$ 198 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de LRCX
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 1,48 mi 1,48%
82.010
-4.620
-5% -US$ 77,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WMT
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 1,41 mi 1,41%
42.996
-3.261
-7% -US$ 106 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de VLO
14
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
US$ 1,38 mi 1,39%
16.327
-573
-3% -US$ 47,3 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MO
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 1,3 mi 1,3%
22.347
-1.611
-7% -US$ 82,3 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MU
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 1,29 mi 1,29%
31.243
-659
-2% -US$ 25,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CHD
17
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 1,28 mi 1,29%
18.045
-4.190
-19% -US$ 276 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MCK
18
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 1,27 mi 1,27%
10.818
+78
+0,7% +US$ 9,6 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de STX
19
Seagate
STX
US$ 145 bi
US$ 1,26 mi 1,26%
25.865
-658
-2% -US$ 29,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de NTAP
20
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
US$ 1,25 mi 1,25%
17.966
-466
-3% -US$ 30,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CLX
21
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 1,24 mi 1,24%
7.720
+7.554
+4.551% +US$ 1,17 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WDC
22
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
US$ 1,24 mi 1,24%
33.702
-1.184
-3% -US$ 40,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,23 mi 1,23%
25.809
-2.262
-8% -US$ 113 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de FL
24
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 1,22 mi 1,23%
20.206
-1.077
-5% -US$ 62,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de NRG
25
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
US$ 1,22 mi 1,23%
28.817
+21.320
+284% +US$ 882 mil
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
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Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.

  • A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
  • A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
  • Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.