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AQA

Alpha Quant Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi Giro 32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital (%)
-5,42%
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 1,17 mi
2
ícone de NRG
NRG Energy
NRG
+US$ 882 mil
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 321 mil
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 268 mil
5
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 246 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 1,6 mi
2
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,14 mi
3
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 992 mil
4
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 331 mil
5
ícone de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$ 285 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,07%
2 Tecnologia 17,89%
3 Bens de consumo básico 15,81%
4 Industriais 9,66%
5 Consumo discricionário 8,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de REGN
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
US$ 256 mil 0,26%
624
-136
-18% -US$ 56 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MRK
102
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 255 mil 0,26%
3.188
-1.562
-33% -US$ 117 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EW
103
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
US$ 254 mil 0,25%
3.978
-783
-16% -US$ 44,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de DGX
104
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
US$ 252 mil 0,25%
+2.807
Nova +US$ 243 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de WFC
105
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 251 mil 0,25%
5.200
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de COST
106
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 250 mil 0,25%
1.033
+919
+806% +US$ 201 mil
2018 Q4
1 trimestre
AGN
107
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 248 mil 0,25%
1.693
-67
-4% -US$ 9,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ILMN
108
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
US$ 246 mil 0,25%
816
-319
-28% -US$ 93 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de T
109
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 246 mil 0,25%
10.387
+207
+2% +US$ 4,76 mil
2018 Q4
1 trimestre
SJI
110
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
US$ 246 mil 0,25%
7.600
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de NKTR
111
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,22 bi
US$ 241 mil 0,24%
477
-322
-40% -US$ 191 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CMS
112
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
US$ 240 mil 0,24%
+4.307
Nova +US$ 227 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de UNH
113
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 234 mil 0,23%
949
-180
-16% -US$ 45,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HUM
114
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
US$ 214 mil 0,21%
804
-376
-32% -US$ 108 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HRL
115
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
US$ 208 mil 0,21%
4.646
-3.366
-42% -US$ 144 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CI
116
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 194 mil 0,19%
1.207
-8.750
-88% -US$ 1,6 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de FE
117
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
US$ 192 mil 0,19%
+4.624
Nova +US$ 184 mil
2019 Q1
0 trimestres
ABMD
118
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
US$ 187 mil 0,19%
654
-75
-10% -US$ 24,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de LOW
119
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 164 mil 0,16%
1.500
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EMB
120
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 163 mil 0,16%
1.477
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IJH
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 158 mil 0,16%
4.160
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HYG
122
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
US$ 157 mil 0,16%
1.814
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EFA
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 96 mil 0,1%
1.470
+1
+0,1% +US$ 63
2018 Q4
1 trimestre
ícone de DVY
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 79 mil 0,08%
802
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SDY
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 74 mil 0,07%
740
– –
2018 Q4
1 trimestre
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
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Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.

  • A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
  • A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
  • Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.