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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$25.6만 | 0.26% |
624
-136
| -18% | -US$5.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
102
Merck
MRK
US$3601억
| US$25.5만 | 0.26% |
3,188
-1,562
| -33% | -US$11.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
103
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$25.4만 | 0.25% |
3,978
-783
| -16% | -US$4.47만 |
2018 Q4
1분기
|
|
104
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$25.2만 | 0.25% |
+2,807
| 신규 | +US$24.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
105
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$25.1만 | 0.25% |
5,200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
106
Costco
COST
US$4383억
| US$25만 | 0.25% |
1,033
+919
| +806% | +US$20.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
AGN
107
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$24.8만 | 0.25% |
1,693
-67
| -4% | -US$9.7천 |
2018 Q4
1분기
|
|
108
Illumina
ILMN
US$396억
| US$24.6만 | 0.25% |
816
-319
| -28% | -US$9.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
109
AT&T
T
US$1606억
| US$24.6만 | 0.25% |
10,387
+207
| +2% | +US$4.76천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
SJI
110
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$24.6만 | 0.25% |
7,600
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
111
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$24.1만 | 0.24% |
477
-322
| -40% | -US$19.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
112
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$24만 | 0.24% |
+4,307
| 신규 | +US$22.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
113
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$23.4만 | 0.23% |
949
-180
| -16% | -US$4.59만 |
2018 Q4
1분기
|
|
114
Humana
HUM
US$496억
| US$21.4만 | 0.21% |
804
-376
| -32% | -US$10.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
115
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$20.8만 | 0.21% |
4,646
-3,366
| -42% | -US$14.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
116
Cigna
CI
US$799억
| US$19.4만 | 0.19% |
1,207
-8,750
| -88% | -US$160만 |
2018 Q4
1분기
|
|
117
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$19.2만 | 0.19% |
+4,624
| 신규 | +US$18.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
ABMD
118
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$18.7만 | 0.19% |
654
-75
| -10% | -US$2.49만 |
2018 Q4
1분기
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$16.4만 | 0.16% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
120
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$16.3만 | 0.16% |
1,477
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$15.8만 | 0.16% |
4,160
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
122
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$15.7만 | 0.16% |
1,814
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$9.6만 | 0.1% |
1,470
+1
| +0.1% | +US$63 |
2018 Q4
1분기
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$7.9만 | 0.08% |
802
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$7.4만 | 0.07% |
740
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.