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CWA
Cypress Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8739만
회전율
15.29%
1년 추정 수익률
8.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.47%
1년 예상 수익률
+8.8%
3년 예상 수익률
+29.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8739만
AUM 성장
+US$1461만
(+20%)
자금 흐름
+US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.73%
보유액
85
신규
8
증가
12
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$321만 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$244만 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$166만 |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$130만 |
| 5 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$99.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$112만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$76.2만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$67.1만 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$56.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 39.56% |
| 2 | 기타 | 19.94% |
| 3 | 정보기술 | 10.7% |
| 4 | 필수소비재 | 7.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$546만 | 6.25% |
49,837
-10,582
| -18% | -US$112만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$435만 | 4.98% |
283,225
-24,084
| -8% | -US$35.8만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$418만 | 4.78% |
25,056
-194
| -0.8% | -US$3.09만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$336만 | 3.84% |
116,918
-25,050
| -18% | -US$67.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$298만 | 3.41% |
118,688
-8,080
| -6% | -US$18.8만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$295만 | 3.37% |
101,250
-8,700
| -8% | -US$24.3만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$283만 | 3.23% |
31,980
-664
| -2% | -US$5.35만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$281만 | 3.22% |
220,000
+115,000
| +110% | +US$130만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$249만 | 2.85% |
79,475
+66,840
| +529% | +US$321만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$244만 | 2.8% |
+31,200
| 신규 | +US$244만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$210만 | 2.4% |
52,003
-1,438
| -3% | -US$5.76만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
12
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$208만 | 2.38% |
89,300
+25,700
| +40% | +US$55.6만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
13
Altria Group
MO
US$1254억
| US$205만 | 2.35% |
35,725
-637
| -2% | -US$3.26만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
14
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$179만 | 2.05% |
71,875
-3,300
| -4% | -US$7.8만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
BPL
15
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$174만 | 1.99% |
+51,175
| 신규 | +US$166만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$174만 | 1.99% |
70,800
+15,150
| +27% | +US$35.8만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
17
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$172만 | 1.97% |
41,425
-18,167
| -30% | -US$76.2만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
18
MPLX
MPLX
US$590억
| US$168만 | 1.93% |
51,200
-16,700
| -25% | -US$56.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$156만 | 1.78% |
31,070
+2,080
| +7% | +US$10.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$151만 | 1.73% |
12,793
-1,960
| -13% | -US$21.4만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
MMP
21
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$145만 | 1.66% |
23,925
-2,165
| -8% | -US$13.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$142만 | 1.62% |
29,800
-2,988
| -9% | -US$12.7만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$140만 | 1.61% |
29,456
-134
| -0.5% | -US$6.68천 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$140만 | 1.61% |
10,041
-1,245
| -11% | -US$16.7만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$136만 | 1.56% |
7,823
-126
| -2% | -US$2.12만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LI
MG
WCM
WA
AQA
SC
CMI
SCM
Cypress Wealth Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Cypress Wealth Advisors는 US$8739만 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7279만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Cypress Wealth Advisors는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$586만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lyft으로, 31,200주를 보유했으며 가치는 US$244만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 보유분을 추정 US$112만 규모 줄였습니다.
- Cypress Wealth Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Lyft으로, US$244만 상당의 31,200주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Western Gas Partners Lp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- Cypress Wealth Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Cypress Wealth Advisors는 2019년 1분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8739만 중 39%를 차지해요.
- Cypress Wealth Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8739만에 이르렀어요.
2019년 5월 17일에 제출된 Cypress Wealth Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.