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CMI
Cider Mill Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7219만
회전율
46.67%
1년 추정 수익률
19.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.86%
1년 예상 수익률
+19.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7219만
AUM 성장
-US$7748만
(-52%)
자금 흐름
-US$9552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-132.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.65%
보유액
30
신규
8
증가
1
축소
14
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$551만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$505만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$272만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$236만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$1182만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1150만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$957만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$937만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.93% |
| 2 | 금융 | 18.18% |
| 3 | 기타 | 13.82% |
| 4 | 소재 | 7.96% |
| 5 | 산업재 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$809만 | 11.21% |
71,300
-19,400
| -21% | -US$176만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
2
United States Oil Fund
USO
US$18.6억
| US$598만 | 8.28% |
+59,788
| 신규 | +US$551만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$575만 | 7.96% |
116,202
-172,664
| -60% | -US$819만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$536만 | 7.43% |
+47,400
| 신규 | +US$505만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
5
Adobe
ADBE
US$954억
| US$434만 | 6.02% |
16,300
-10,100
| -38% | -US$255만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$431만 | 5.97% |
27,200
-14,200
| -34% | -US$220만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$307만 | 4.25% |
40,300
-59,500
| -60% | -US$446만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
8
Corpay
CPAY
US$263억
| US$303만 | 4.2% |
12,300
-25,900
| -68% | -US$560만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
9
TransUnion
TRU
US$142억
| US$302만 | 4.18% |
45,200
-47,600
| -51% | -US$295만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$299만 | 4.14% |
14,206
-29,000
| -67% | -US$562만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
11
Global Payments
GPN
US$221억
| US$299만 | 4.14% |
21,900
-58,300
| -73% | -US$708만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$296만 | 4.1% |
25,126
-105,400
| -81% | -US$1150만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
WPX
13
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$284만 | 3.93% |
+216,300
| 신규 | +US$272만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
14
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$283만 | 3.92% |
8,163
-23,600
| -74% | -US$777만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$250만 | 3.47% |
+71,000
| 신규 | +US$236만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$227만 | 3.15% |
8,300
-14,800
| -64% | -US$368만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$214만 | 2.96% |
141,361
-63,381
| -31% | -US$115만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
18
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$157만 | 2.17% |
+136,700
| 신규 | +US$142만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.1억
| US$150만 | 2.07% |
+12,175
| 신규 | +US$147만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$141만 | 1.95% |
32,400
+7,000
| +28% | +US$28.8만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$107만 | 1.48% |
+36,800
| 신규 | +US$95.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$106만 | 1.47% |
19,463
-114,637
| -85% | -US$591만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
CVET
23
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$55.7만 | 0.77% |
+17,499
| 신규 | +US$62.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
BVH
24
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$55.3만 | 0.77% |
18,698
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-62,717
| 청산됨 | -US$573만 | – |
|
유사한 펀드
TST
BCM
LI
CWA
MG
WCM
WA
AQA
Cider Mill Investments의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Cider Mill Investments의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$7219만였으며 전 분기 US$1.5억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Cider Mill Investments은(는) 2019년 1분기에 순 US$9552만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sony으로, 추정 US$1182만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 39%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Cider Mill Investments는 United States Oil Fund에 US$598만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cider Mill Investments의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 United States Oil Fund으로, US$598만 상당의 59,788주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Essent Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cider Mill Investments로, 추정 증가액은 US$28.8만 규모예요.
- Cider Mill Investments의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1150만예요.
- Cider Mill Investments는 2019년 1분기에 Sony 보유분을 전량 매도해 추정 US$1182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cider Mill Investments의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7219만 중 64%를 차지해요.
- Cider Mill Investments는 2019년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cider Mill Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$7219만가 됐어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Cider Mill Investments의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.