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CMI

Cider Mill Investments Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mio. $ Umschlag 46,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss
-95,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-132,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,65 %
Position
30
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+5,51 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+5,05 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+2,72 Mio. $
4
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+2,36 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SONY-Symbol
Sony
SONY
+11,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,5 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+9,6 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+9,37 Mio. $
5
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+8,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,93 %
2 Finanzwesen 18,18 %
3 Sonstiges 13,82 %
4 Grundstoffe 7,96 %
5 Industrie 7,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WP
1
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
8,09 Mio. $ 11,21 %
71.300
-19.400
-21 % -1,76 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
USO-Symbol
2
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
5,98 Mio. $ 8,28 %
+59.788
Neu +5,51 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BERY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
5,75 Mio. $ 7,96 %
116.202
-172.664
-60 % -8,19 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
FIS-Symbol
4
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 7,43 %
+47.400
Neu +5,05 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
ADBE-Symbol
5
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 6,02 %
16.300
-10.100
-38 % -2,55 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
CRM-Symbol
6
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,31 Mio. $ 5,97 %
27.200
-14.200
-34 % -2,2 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
ICE-Symbol
7
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,07 Mio. $ 4,25 %
40.300
-59.500
-60 % -4,46 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
CPAY-Symbol
8
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 4,2 %
12.300
-25.900
-68 % -5,6 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
TRU-Symbol
9
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 4,18 %
45.200
-47.600
-51 % -2,95 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
SPGI-Symbol
10
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,99 Mio. $ 4,14 %
14.206
-29.000
-67 % -5,62 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
GPN-Symbol
11
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 4,14 %
21.900
-58.300
-73 % -7,08 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,96 Mio. $ 4,1 %
25.126
-105.400
-81 % -11,5 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
WPX
13
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
2,84 Mio. $ 3,93 %
+216.300
Neu +2,72 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
14
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,92 %
8.163
-23.600
-74 % -7,77 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
INDA-Symbol
15
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 3,47 %
+71.000
Neu +2,36 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,27 Mio. $ 3,15 %
8.300
-14.800
-64 % -3,68 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GMS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
2,14 Mio. $ 2,96 %
141.361
-63.381
-31 % -1,15 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
IBN-Symbol
18
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,17 %
+136.700
Neu +1,42 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
XOP-Symbol
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,07 %
+12.175
Neu +1,47 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
ESNT-Symbol
20
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,95 %
32.400
+7.000
+28 % +288.242 $
2017 Q4
5 Quartale
HDB-Symbol
21
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,48 %
+36.800
Neu +954.448 $
2019 Q1
0 Quartale
CCK-Symbol
22
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,47 %
19.463
-114.637
-85 % -5,91 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
CVET
23
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
557.000 $ 0,77 %
+17.499
Neu +621.090 $
2019 Q1
0 Quartale
BVH
24
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
553.000 $ 0,77 %
18.698
– –
2017 Q3
6 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-62.717
Geschlossen -5,73 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

TST
Tech Square Trading Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM
BCM
Baltimore Capital Management Baltimore, Maryland 61,8 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cider Mill Investments für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Cider Mill Investments 30 Positionen im Wert von 72,2 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Cider Mill Investments zog im Q1 2019 netto 95,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sony – eine Position im geschätzten Wert von 11,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Cider Mill Investments eine neue Position in United States Oil Fund im Wert von 5,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cider Mill Investments im Q1 2019 war United States Oil Fund: 59.788 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • Cider Mill Investments hat seine Position in Essent Group in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 288.242 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cider Mill Investments im Q1 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Cider Mill Investments hat seine Position in Sony im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cider Mill Investments machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mio. $ aus.
  • Cider Mill Investments eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Cider Mill Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 72,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cider Mill Investments für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .