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Longer Investments Portfolio-Positionen

AUM 84,6 Mio. $ Umschlag 36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss
-8,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,04 %
Position
36
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+10,9 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,52 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,44 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,4 Mio. $
5
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,9 Mio. $
2
CVY-Symbol
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
+7,33 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,49 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,87 Mio. $
5
BBN-Symbol
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,53 %
2 Technologie 18,46 %
3 Energie 10,18 %
4 Kommunikationsdienste 5,41 %
5 Industrie 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 13,08 %
+72.255
Neu +10,9 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
DVY-Symbol
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
7,2 Mio. $ 8,51 %
73.280
+4.335
+6 % +415.213 $
2013 Q2
23 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 6,75 %
47.975
-6.115
-11 % -708.355 $
2013 Q2
23 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,21 Mio. $ 4,98 %
115.130
+10.900
+10 % +391.673 $
2017 Q4
5 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,14 Mio. $ 4,9 %
161.160
-48.040
-23 % -1,24 Mio. $
2016 Q1
12 Quartale
BBN-Symbol
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
2,93 Mio. $ 3,47 %
130.785
-81.645
-38 % -1,79 Mio. $
2013 Q3
22 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,26 %
51.075
-700
-1 % -34.011 $
2013 Q2
23 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,6 Mio. $ 3,08 %
44.200
-480
-1 % -27.100 $
2017 Q3
6 Quartale
CWB-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,07 %
+49.650
Neu +2,52 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,95 %
20.285
-165
-0,8 % -19.521 $
2016 Q4
9 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,9 %
+49.001
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
IDV-Symbol
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,88 %
+79.004
Neu +2,44 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,83 %
29.645
-980
-3 % -74.719 $
2017 Q1
8 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,82 %
17.698
+997
+6 % +127.088 $
2018 Q3
2 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,19 Mio. $ 2,59 %
+72.850
Neu +1,98 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 2,54 %
18.185
-890
-5 % -97.102 $
2013 Q4
21 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,48 %
39.050
+5.570
+17 % +282.535 $
2013 Q2
23 Quartale
ATVI
18
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
2,08 Mio. $ 2,46 %
+45.715
Neu +2,07 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,43 %
19.733
-8.824
-31 % -858.951 $
2013 Q2
23 Quartale
BP-Symbol
20
BP
BP
129 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,42 %
47.711
-1.066
-2 % -43.689 $
2018 Q3
2 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,33 %
83.352
-1.338
-2 % -30.779 $
2018 Q4
1 Quartal
PCAR-Symbol
22
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,31 %
+42.998
Neu +1,87 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,95 Mio. $ 2,31 %
41.112
-8.696
-17 % -368.860 $
2013 Q4
21 Quartale
CCL-Symbol
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,12 %
+35.345
Neu +1,96 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,96 %
38.145
-11.010
-22 % -475.881 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Cider Mill Investments Greenwich, Connecticut 72,2 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
TST
Tech Square Trading Boston, Massachusetts 66,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Longer Investments für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Longer Investments 36 Positionen im Wert von 84,6 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 85,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Longer Investments zog im Q1 2019 netto 8,35 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Longer Investments eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 11,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Longer Investments im Q1 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 72.255 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Longer Investments hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 415.213 $.
  • Der größte Positionsabbau von Longer Investments im Q1 2019 entfiel auf BlackRock Taxable Municipal Bond Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Longer Investments hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Longer Investments machen im Q1 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,6 Mio. $ aus.
  • Longer Investments eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Longer Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 84,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Longer Investments für Q1 2019 am 22. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .