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LI
Longer Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 84,6 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
4,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
+4,85%
Retorno est. (3 anos)
+20,41%
Retorno est. (5 anos)
+27,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,32 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,04%
Posição
36
Nova
8
Aumentada
5
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 7,33 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,53% |
| 2 | Tecnologia | 18,46% |
| 3 | Energia | 10,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,41% |
| 5 | Industriais | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,1 mi | 13,08% |
+72.255
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,2 mi | 8,51% |
73.280
+4.335
| +6% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,71 mi | 6,75% |
47.975
-6.115
| -11% | -US$ 708 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,21 mi | 4,98% |
115.130
+10.900
| +10% | +US$ 392 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,14 mi | 4,9% |
161.160
-48.040
| -23% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 900 mi
| US$ 2,93 mi | 3,47% |
130.785
-81.645
| -38% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,76 mi | 3,26% |
51.075
-700
| -1% | -US$ 34 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,6 mi | 3,08% |
44.200
-480
| -1% | -US$ 27,1 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,59 mi | 3,07% |
+49.650
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,5 mi | 2,95% |
20.285
-165
| -0,8% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,46 mi | 2,9% |
+49.001
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,44 mi | 2,88% |
+79.004
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,4 mi | 2,83% |
29.645
-980
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,39 mi | 2,82% |
17.698
+997
| +6% | +US$ 127 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,19 mi | 2,59% |
+72.850
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,14 mi | 2,54% |
18.185
-890
| -5% | -US$ 97,1 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,1 mi | 2,48% |
39.050
+5.570
| +17% | +US$ 283 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
ATVI
18
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 2,08 mi | 2,46% |
+45.715
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,05 mi | 2,43% |
19.733
-8.824
| -31% | -US$ 859 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,05 mi | 2,42% |
47.711
-1.066
| -2% | -US$ 43,7 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,97 mi | 2,33% |
83.352
-1.338
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,95 mi | 2,31% |
+42.998
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,95 mi | 2,31% |
41.112
-8.696
| -17% | -US$ 369 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 1,79 mi | 2,12% |
+35.345
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,66 mi | 1,96% |
38.145
-11.010
| -22% | -US$ 476 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Longer Investments no T1 2019
No T1 2019, Longer Investments detinha 36 posições no valor de US$ 84,6 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 85,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Longer Investments fez uma retirada líquida de US$ 8,35 mi em T1 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Longer Investments abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 11,1 mi.
- A maior compra de Longer Investments no T1 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 72.255 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Longer Investments foi quem mais aumentou sua posição em iShares Select Dividend ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 415 mil.
- A maior redução de Longer Investments em T1 2019 foi em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Longer Investments encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Longer Investments representam 54% de sua carteira de US$ 84,6 mi no T1 2019.
- Longer Investments abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T1 2019.
- O valor da carteira de Longer Investments caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 84,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Longer Investments referente a T1 2019, protocolado em 22 de abr. de 2019.