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LI
Longer Investments 投資組合持股
AUM
US$8458萬
週轉率
36.11%
1年估算報酬率
4.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.27%
1年估算報酬率
+4.85%
3年估算報酬率
+20.41%
5年估算報酬率
+27.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8458萬
AUM 成長
-US$132萬
(-1.5%)
資金流向
-US$835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.04%
持股
36
新
8
增持
5
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1086萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$252萬 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$244萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$240萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1594萬 |
| 2 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$733萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$249萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$187萬 |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.53% |
| 2 | 資訊科技 | 18.46% |
| 3 | 能源 | 10.18% |
| 4 | 通訊服務 | 5.41% |
| 5 | 工業 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$765億
| US$1106萬 | 13.08% |
+72,255
| 新 | +US$1086萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$720萬 | 8.51% |
73,280
+4,335
| +6% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$571萬 | 6.75% |
47,975
-6,115
| -11% | -US$70.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$421萬 | 4.98% |
115,130
+10,900
| +10% | +US$39.2萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530億
| US$414萬 | 4.9% |
161,160
-48,040
| -23% | -US$124萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.11億
| US$293萬 | 3.47% |
130,785
-81,645
| -38% | -US$179萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4299億
| US$276萬 | 3.26% |
51,075
-700
| -1% | -US$3.4萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.51兆
| US$260萬 | 3.08% |
44,200
-480
| -1% | -US$2.71萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.9億
| US$259萬 | 3.07% |
+49,650
| 新 | +US$252萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4501億
| US$250萬 | 2.95% |
20,285
-165
| -0.8% | -US$1.95萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$246萬 | 2.9% |
+49,001
| 新 | +US$240萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.3億
| US$244萬 | 2.88% |
+79,004
| 新 | +US$244萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7462億
| US$240萬 | 2.83% |
29,645
-980
| -3% | -US$7.47萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2397億
| US$239萬 | 2.82% |
17,698
+997
| +6% | +US$12.7萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.64兆
| US$219萬 | 2.59% |
+72,850
| 新 | +US$198萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$214萬 | 2.54% |
18,185
-890
| -5% | -US$9.7萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4920億
| US$210萬 | 2.48% |
39,050
+5,570
| +17% | +US$28.3萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
ATVI
18
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$208萬 | 2.46% |
+45,715
| 新 | +US$207萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3685億
| US$205萬 | 2.43% |
19,733
-8,824
| -31% | -US$85.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
20
BP
BP
US$1289億
| US$205萬 | 2.42% |
47,711
-1,066
| -2% | -US$4.37萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1421億
| US$197萬 | 2.33% |
83,352
-1,338
| -2% | -US$3.08萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$538億
| US$195萬 | 2.31% |
+42,998
| 新 | +US$187萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$195萬 | 2.31% |
41,112
-8,696
| -17% | -US$36.9萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$391億
| US$179萬 | 2.12% |
+35,345
| 新 | +US$196萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$166萬 | 1.96% |
38,145
-11,010
| -22% | -US$47.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
MG
WA
AQA
SC
TST
Longer Investments的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Longer Investments持有36個部位，管理資產為US$8458萬，較前一季的US$8590萬減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Longer Investments於2019年第1季淨撤出US$835萬，平倉5個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$1594萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的59%，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，Longer Investments新建了iShares Russell 2000 ETF的部位，價值US$1106萬。
- Longer Investments在2019年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進72,255股，價值US$1106萬。
- Longer Investments在2019年第1季增持iShares Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$41.5萬。
- Longer Investments在2019年第1季最大幅度減持的標的是BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計減持了US$179萬。
- Longer Investments於2019年第1季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1594萬。
- 在2019年第1季，Longer Investments的投資組合規模為US$8458萬，前十大持股占54%。
- Longer Investments在2019年第1季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Longer Investments的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$8458萬。
根據Longer Investments的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月22日提交。