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Weatherstone Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9448萬
週轉率
65.26%
1年估算報酬率
8.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.29%
1年估算報酬率
+8.25%
3年估算報酬率
+32.04%
5年估算報酬率
+43.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9448萬
AUM 成長
-US$3.12億
(-77%)
資金流向
-US$3.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-329.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.17%
持股
190
新
18
增持
21
減碼
44
已平倉
106
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1205萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$654萬 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$343萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4599萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3021萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$1607萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1558萬 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$1516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.21% |
| 2 | 金融 | 5.37% |
| 3 | 資訊科技 | 4.48% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 工業 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1397萬 | 14.79% |
53,825
+48,237
| +863% | +US$1205萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
|
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8億
| US$1143萬 | 12.1% |
+244,777
| 新 | +US$1130萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5億
| US$686萬 | 7.27% |
+130,423
| 新 | +US$654萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$558萬 | 5.91% |
111,005
-915,031
| -89% | -US$4599萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7億
| US$358萬 | 3.79% |
+90,432
| 新 | +US$343萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$334萬 | 3.53% |
+81,652
| 新 | +US$326萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$295萬 | 3.13% |
+101,538
| 新 | +US$282萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439億
| US$279萬 | 2.95% |
+111,168
| 新 | +US$258萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$277萬 | 2.93% |
27,257
-153,791
| -85% | -US$1558萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$263萬 | 2.78% |
+50,250
| 新 | +US$255萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$198萬 | 2.1% |
11,486
-2,029
| -15% | -US$34.4萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40億
| US$191萬 | 2.02% |
38,057
-156,022
| -80% | -US$783萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$168萬 | 1.77% |
5,886
+614
| +12% | +US$16.8萬 |
2013 Q4
21個季度
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$147萬 | 1.56% |
26,213
-27,127
| -51% | -US$145萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.6億
| US$139萬 | 1.47% |
+51,043
| 新 | +US$137萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$106萬 | 1.13% |
22,412
-70,540
| -76% | -US$299萬 |
2014 Q3
18個季度
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.4億
| US$104萬 | 1.11% |
+22,755
| 新 | +US$101萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6億
| US$103萬 | 1.09% |
26,790
-2,028
| -7% | -US$7.36萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5558億
| US$97.8萬 | 1.04% |
4,155
-3,370
| -45% | -US$72.5萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1580億
| US$87.7萬 | 0.93% |
4,982
+190
| +4% | +US$2.99萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
21
MSCI
MSCI
US$453億
| US$70.1萬 | 0.74% |
3,528
-9
| -0.3% | -US$1,566 |
2016 Q4
9個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$67.9萬 | 0.72% |
2,481
+16
| +0.6% | +US$3,982 |
2016 Q4
9個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$66.1萬 | 0.7% |
6,354
-9,216
| -59% | -US$89.7萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
24
3M
MMM
US$899億
| US$65萬 | 0.69% |
3,740
+83
| +2% | +US$1.4萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$64.4萬 | 0.68% |
+5,854
| 新 | +US$63.1萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
MG
WA
AQA
SC
LI
SCM
Weatherstone Capital Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Weatherstone Capital Management持有190個部位，管理資產為US$9448萬，較前一季的US$4.07億減少77%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Weatherstone Capital Management於2019年第1季淨撤出US$3.12億，平倉106個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large- Cap ETF，這筆估值約為US$3021萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Weatherstone Capital Management新建了iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的部位，價值US$1143萬。
- Weatherstone Capital Management在2019年第1季最大筆買進的是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF：共買進244,777股，價值US$1143萬。
- Weatherstone Capital Management在2019年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1205萬。
- Weatherstone Capital Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$4599萬。
- Weatherstone Capital Management於2019年第1季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$3021萬。
- 在2019年第1季，Weatherstone Capital Management的投資組合規模為US$9448萬，前十大持股占59%。
- Weatherstone Capital Management在2019年第1季新增了18個部位，並平倉106個部位。
- Weatherstone Capital Management的投資組合價值較前一季下跌77%，降至US$9448萬。
根據Weatherstone Capital Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月16日提交。